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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 352 k | 0.07% |
9,052
-11,322
| -56% | -USD 435 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
127
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 346 k | 0.07% |
+11,888
| Nuevas | +USD 386 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 345 k | 0.07% |
17,012
-240
| -1% | -USD 4.92 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 343 k | 0.07% |
+6,848
| Nuevas | +USD 343 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
130
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| USD 342 k | 0.07% |
1,100
| – | – |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
131
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 336 k | 0.07% |
2,076
+153
| +8% | +USD 23.5 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 326 k | 0.07% |
8,815
-1,216
| -12% | -USD 44.9 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
133
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 320 k | 0.07% |
6,087
-759
| -11% | -USD 39.8 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 315 k | 0.07% |
6,685
+820
| +14% | +USD 38.6 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
135
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 315 k | 0.07% |
1,040
-228
| -18% | -USD 72.2 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
136
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 300 k | 0.06% |
+1,401
| Nuevas | +USD 307 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 299 k | 0.06% |
6,848
-1,397
| -17% | -USD 59.8 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
138
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 295 k | 0.06% |
787
+71
| +10% | +USD 26.5 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
139
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 289 k | 0.06% |
6,584
-550
| -8% | -USD 24 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
140
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1223 M
| USD 288 k | 0.06% |
+8,717
| Nuevas | +USD 286 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
141
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 283 k | 0.06% |
3,103
+8
| +0.3% | +USD 737 |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
142
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 279 k | 0.06% |
3,408
-2,558
| -43% | -USD 209 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 278 k | 0.06% |
3,280
+278
| +9% | +USD 23.7 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
1,038
-742
| -42% | -USD 205 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 276 k | 0.06% |
833
-16
| -2% | -USD 5.2 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
146
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 275 k | 0.06% |
+1,146
| Nuevas | +USD 249 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
147
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
2,923
+3
| +0.1% | +USD 289 |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 267 k | 0.06% |
5,525
-3,780
| -41% | -USD 183 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
149
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 756 M
| USD 264 k | 0.06% |
6,630
-585
| -8% | -USD 23 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 263 k | 0.06% |
+853
| Nuevas | +USD 253 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.