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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $35.2万 | 0.07% |
9,052
-11,322
| -56% | -$43.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
127
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $34.6万 | 0.07% |
+11,888
| 新規 | +$38.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $34.5万 | 0.07% |
17,012
-240
| -1% | -$4,918 |
2018 Q1
19四半期
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $34.3万 | 0.07% |
+6,848
| 新規 | +$34.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
130
NewMarket
NEU
$80.6億
| $34.2万 | 0.07% |
1,100
| – | – |
2018 Q4
16四半期
|
|
131
AbbVie
ABBV
$5044億
| $33.6万 | 0.07% |
2,076
+153
| +8% | +$2.35万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $32.6万 | 0.07% |
8,815
-1,216
| -12% | -$4.49万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
133
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $32万 | 0.07% |
6,087
-759
| -11% | -$3.98万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $31.5万 | 0.07% |
6,685
+820
| +14% | +$3.86万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
135
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $31.5万 | 0.07% |
1,040
-228
| -18% | -$7.22万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
136
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $30万 | 0.06% |
+1,401
| 新規 | +$30.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
137
US Bancorp
USB
$915億
| $29.9万 | 0.06% |
6,848
-1,397
| -17% | -$5.98万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
138
McKesson
MCK
$1172億
| $29.5万 | 0.06% |
787
+71
| +10% | +$2.65万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
139
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $28.9万 | 0.06% |
6,584
-550
| -8% | -$2.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
140
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
$12.2億
| $28.8万 | 0.06% |
+8,717
| 新規 | +$28.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
141
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $28.3万 | 0.06% |
3,103
+8
| +0.3% | +$737 |
2021 Q1
7四半期
|
|
142
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $27.9万 | 0.06% |
3,408
-2,558
| -43% | -$20.9万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $27.8万 | 0.06% |
3,280
+278
| +9% | +$2.37万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $27.7万 | 0.06% |
1,038
-742
| -42% | -$20.5万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
145
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $27.6万 | 0.06% |
833
-16
| -2% | -$5,201 |
2018 Q1
19四半期
|
|
146
Caterpillar
CAT
$3359億
| $27.5万 | 0.06% |
+1,146
| 新規 | +$24.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
147
CVS Health
CVS
$1181億
| $27.2万 | 0.06% |
2,923
+3
| +0.1% | +$289 |
2020 Q4
8四半期
|
|
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $26.7万 | 0.06% |
5,525
-3,780
| -41% | -$18.3万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
149
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.56億
| $26.4万 | 0.06% |
6,630
-585
| -8% | -$2.3万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $26.3万 | 0.06% |
+853
| 新規 | +$25.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。