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F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81億
| US$35.2萬 | 0.07% |
9,052
-11,322
| -56% | -US$43.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
127
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44億
| US$34.6萬 | 0.07% |
+11,888
| 新 | +US$38.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$34.5萬 | 0.07% |
17,012
-240
| -1% | -US$4,918 |
2018 Q1
19個季度
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$34.3萬 | 0.07% |
+6,848
| 新 | +US$34.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
130
NewMarket
NEU
US$80.9億
| US$34.2萬 | 0.07% |
1,100
| – | – |
2018 Q4
16個季度
|
|
131
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$33.6萬 | 0.07% |
2,076
+153
| +8% | +US$2.35萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.8億
| US$32.6萬 | 0.07% |
8,815
-1,216
| -12% | -US$4.49萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
133
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3億
| US$32萬 | 0.07% |
6,087
-759
| -11% | -US$3.98萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8億
| US$31.5萬 | 0.07% |
6,685
+820
| +14% | +US$3.86萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
135
Pool Corp
POOL
US$62.4億
| US$31.5萬 | 0.07% |
1,040
-228
| -18% | -US$7.22萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
136
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$30萬 | 0.06% |
+1,401
| 新 | +US$30.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
137
US Bancorp
USB
US$921億
| US$29.9萬 | 0.06% |
6,848
-1,397
| -17% | -US$5.98萬 |
2019 Q1
15個季度
|
|
138
McKesson
MCK
US$1201億
| US$29.5萬 | 0.06% |
787
+71
| +10% | +US$2.65萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
139
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$28.9萬 | 0.06% |
6,584
-550
| -8% | -US$2.4萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
140
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.3億
| US$28.8萬 | 0.06% |
+8,717
| 新 | +US$28.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
141
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.6億
| US$28.3萬 | 0.06% |
3,103
+8
| +0.3% | +US$737 |
2021 Q1
7個季度
|
|
142
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9億
| US$27.9萬 | 0.06% |
3,408
-2,558
| -43% | -US$20.9萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$27.8萬 | 0.06% |
3,280
+278
| +9% | +US$2.37萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$27.7萬 | 0.06% |
1,038
-742
| -42% | -US$20.5萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
145
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$27.6萬 | 0.06% |
833
-16
| -2% | -US$5,201 |
2018 Q1
19個季度
|
|
146
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$27.5萬 | 0.06% |
+1,146
| 新 | +US$24.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
147
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$27.2萬 | 0.06% |
2,923
+3
| +0.1% | +US$289 |
2020 Q4
8個季度
|
|
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$26.7萬 | 0.06% |
5,525
-3,780
| -41% | -US$18.3萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
149
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.67億
| US$26.4萬 | 0.06% |
6,630
-585
| -8% | -US$2.3萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$26.3萬 | 0.06% |
+853
| 新 | +US$25.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
FPCM
AAM
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。