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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
US$174億
| US$26.2萬 | 0.06% |
3,122
+383
| +14% | +US$3.12萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$26.1萬 | 0.05% |
6,222
| – | – |
2018 Q1
19個季度
|
|
153
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$25.9萬 | 0.05% |
810
| – | – |
2020 Q3
9個季度
|
|
154
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$6.09億
| US$25.1萬 | 0.05% |
12,961
-681
| -5% | -US$1.36萬 |
2020 Q3
9個季度
|
|
155
First Trust Water ETF
FIW
US$17.4億
| US$24.8萬 | 0.05% |
3,131
-20
| -0.6% | -US$1,579 |
2022 Q1
3個季度
|
|
156
Fair Isaac
FICO
US$169億
| US$24.8萬 | 0.05% |
+415
| 新 | +US$21.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$24.5萬 | 0.05% |
1,616
-466
| -22% | -US$6.95萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
158
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$24.4萬 | 0.05% |
2,250
-443
| -16% | -US$4.8萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
159
Boeing
BA
US$1513億
| US$24.1萬 | 0.05% |
+1,267
| 新 | +US$20.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
160
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$24.1萬 | 0.05% |
+16,460
| 新 | +US$24.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
161
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$24萬 | 0.05% |
+3,096
| 新 | +US$23.8萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$23.8萬 | 0.05% |
2,683
+155
| +6% | +US$1.48萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
163
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$23.8萬 | 0.05% |
8,620
+170
| +2% | +US$4,796 |
2021 Q4
4個季度
|
|
164
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$22.8萬 | 0.05% |
9,068
-2,080
| -19% | -US$5.21萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1億
| US$22.4萬 | 0.05% |
4,254
-218
| -5% | -US$1.11萬 |
2021 Q1
7個季度
|
|
166
ChargePoint
CHPT
US$1.92億
| US$22萬 | 0.05% |
1,153
-100
| -8% | -US$2.43萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
167
Fastenal
FAST
US$585億
| US$21.7萬 | 0.05% |
9,156
-1,122
| -11% | -US$2.74萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
US$48.6億
| US$21.7萬 | 0.05% |
+6,800
| 新 | +US$20.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
169
Steris
STE
US$216億
| US$21.6萬 | 0.05% |
+1,172
| 新 | +US$20.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
170
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$21.6萬 | 0.05% |
4,648
-84,858
| -95% | -US$393萬 |
2018 Q1
19個季度
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$21.6萬 | 0.05% |
2,541
+2
| +0.1% | +US$171 |
2021 Q2
6個季度
|
|
172
Paycom
PAYC
US$114億
| US$21.4萬 | 0.05% |
690
-160
| -19% | -US$5.16萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114億
| US$20.7萬 | 0.04% |
+4,608
| 新 | +US$20.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
174
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2億
| US$20.6萬 | 0.04% |
+2,378
| 新 | +US$20萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
175
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$20.6萬 | 0.04% |
1,709
-119
| -7% | -US$1.4萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
相似基金
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。