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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 262 mil | 0,06% |
3.122
+383
| +14% | +US$ 31,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
6.222
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
153
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 259 mil | 0,05% |
810
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
154
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$ 599 mi
| US$ 251 mil | 0,05% |
12.961
-681
| -5% | -US$ 13,6 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
155
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
3.131
-20
| -0,6% | -US$ 1,58 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
156
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+415
| Nova | +US$ 218 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
1.616
-466
| -22% | -US$ 69,5 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
158
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 244 mil | 0,05% |
2.250
-443
| -16% | -US$ 48 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
159
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
+1.267
| Nova | +US$ 207 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
160
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 241 mil | 0,05% |
+16.460
| Nova | +US$ 241 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
161
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
+3.096
| Nova | +US$ 238 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 238 mil | 0,05% |
2.683
+155
| +6% | +US$ 14,8 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
163
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
8.620
+170
| +2% | +US$ 4,8 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
9.068
-2.080
| -19% | -US$ 52,1 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
4.254
-218
| -5% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
166
ChargePoint
CHPT
US$ 186 mi
| US$ 220 mil | 0,05% |
1.153
-100
| -8% | -US$ 24,3 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
167
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 217 mil | 0,05% |
9.156
-1.122
| -11% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 217 mil | 0,05% |
+6.800
| Nova | +US$ 209 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
169
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 216 mil | 0,05% |
+1.172
| Nova | +US$ 206 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
170
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 216 mil | 0,05% |
4.648
-84.858
| -95% | -US$ 3,93 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 216 mil | 0,05% |
2.541
+2
| +0,1% | +US$ 171 |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
172
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
690
-160
| -19% | -US$ 51,6 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
+4.608
| Nova | +US$ 205 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
174
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
+2.378
| Nova | +US$ 200 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
175
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 206 mil | 0,04% |
1.709
-119
| -7% | -US$ 14 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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C
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.