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F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
151
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
261.764 $ 0,06 %
3.122
+383
+14 % +31.194 $
2021 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
261.136 $ 0,05 %
6.222
– –
2018 Q1
19 Quartale
SNPS-Symbol
153
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
258.626 $ 0,05 %
810
– –
2020 Q3
9 Quartale
FNGS-Symbol
154
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
599 Mio. $
250.536 $ 0,05 %
12.961
-681
-5 % -13.588 $
2020 Q3
9 Quartale
FIW-Symbol
155
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
248.479 $ 0,05 %
3.131
-20
-0,6 % -1.579 $
2022 Q1
3 Quartale
FICO-Symbol
156
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
248.411 $ 0,05 %
+415
Neu +218.367 $
2022 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
245.447 $ 0,05 %
1.616
-466
-22 % -69.454 $
2018 Q1
19 Quartale
TLH-Symbol
158
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
244.088 $ 0,05 %
2.250
-443
-16 % -48.021 $
2022 Q3
1 Quartal
BA-Symbol
159
Boeing
BA
150 Mrd. $
241.351 $ 0,05 %
+1.267
Neu +207.238 $
2022 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
160
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
240.586 $ 0,05 %
+16.460
Neu +241.406 $
2022 Q4
0 Quartale
VCIT-Symbol
161
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
239.982 $ 0,05 %
+3.096
Neu +238.030 $
2022 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
238.059 $ 0,05 %
2.683
+155
+6 % +14.793 $
2021 Q1
7 Quartale
XLG-Symbol
163
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
237.900 $ 0,05 %
8.620
+170
+2 % +4.796 $
2021 Q4
4 Quartale
SPAB-Symbol
164
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
227.870 $ 0,05 %
9.068
-2.080
-19 % -52.108 $
2020 Q2
10 Quartale
IHI-Symbol
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
223.856 $ 0,05 %
4.254
-218
-5 % -11.063 $
2021 Q1
7 Quartale
CHPT-Symbol
166
ChargePoint
CHPT
186 Mio. $
219.667 $ 0,05 %
1.153
-100
-8 % -24.300 $
2020 Q4
8 Quartale
FAST-Symbol
167
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
216.622 $ 0,05 %
9.156
-1.122
-11 % -27.434 $
2020 Q4
8 Quartale
PECO-Symbol
168
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
216.510 $ 0,05 %
+6.800
Neu +209.075 $
2022 Q4
0 Quartale
STE-Symbol
169
Steris
STE
21,7 Mrd. $
216.446 $ 0,05 %
+1.172
Neu +206.071 $
2022 Q4
0 Quartale
ISTB-Symbol
170
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
215.827 $ 0,05 %
4.648
-84.858
-95 % -3,93 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
ITOT-Symbol
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
215.544 $ 0,05 %
2.541
+2
+0,1 % +171 $
2021 Q2
6 Quartale
PAYC-Symbol
172
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
214.114 $ 0,05 %
690
-160
-19 % -51.627 $
2020 Q2
10 Quartale
NOBL-Symbol
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
207.337 $ 0,04 %
+4.608
Neu +204.803 $
2022 Q4
0 Quartale
IDU-Symbol
174
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
205.846 $ 0,04 %
+2.378
Neu +199.558 $
2022 Q4
0 Quartale
META-Symbol
175
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
205.662 $ 0,04 %
1.709
-119
-7 % -13.974 $
2020 Q2
10 Quartale
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .