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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
US$177억
| US$26.2만 | 0.06% |
3,122
+383
| +14% | +US$3.12만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$26.1만 | 0.05% |
6,222
| – | – |
2018 Q1
19개 분기
|
|
153
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$25.9만 | 0.05% |
810
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
154
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.99억
| US$25.1만 | 0.05% |
12,961
-681
| -5% | -US$1.36만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
155
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$24.8만 | 0.05% |
3,131
-20
| -0.6% | -US$1.58천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
156
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$24.8만 | 0.05% |
+415
| 신규 | +US$21.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$24.5만 | 0.05% |
1,616
-466
| -22% | -US$6.95만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
158
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$24.4만 | 0.05% |
2,250
-443
| -16% | -US$4.8만 |
2022 Q3
1분기
|
|
159
Boeing
BA
US$1503억
| US$24.1만 | 0.05% |
+1,267
| 신규 | +US$20.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
160
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$24.1만 | 0.05% |
+16,460
| 신규 | +US$24.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
161
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$24만 | 0.05% |
+3,096
| 신규 | +US$23.8만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$23.8만 | 0.05% |
2,683
+155
| +6% | +US$1.48만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
163
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$23.8만 | 0.05% |
8,620
+170
| +2% | +US$4.8천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
164
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$22.8만 | 0.05% |
9,068
-2,080
| -19% | -US$5.21만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$22.4만 | 0.05% |
4,254
-218
| -5% | -US$1.11만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
166
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
| US$22만 | 0.05% |
1,153
-100
| -8% | -US$2.43만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
167
Fastenal
FAST
US$585억
| US$21.7만 | 0.05% |
9,156
-1,122
| -11% | -US$2.74만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$21.7만 | 0.05% |
+6,800
| 신규 | +US$20.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
169
Steris
STE
US$217억
| US$21.6만 | 0.05% |
+1,172
| 신규 | +US$20.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
170
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$21.6만 | 0.05% |
4,648
-84,858
| -95% | -US$393만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$21.6만 | 0.05% |
2,541
+2
| +0.1% | +US$171 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
172
Paycom
PAYC
US$113억
| US$21.4만 | 0.05% |
690
-160
| -19% | -US$5.16만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$20.7만 | 0.04% |
+4,608
| 신규 | +US$20.5만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
174
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$20.6만 | 0.04% |
+2,378
| 신규 | +US$20만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
175
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$20.6만 | 0.04% |
1,709
-119
| -7% | -US$1.4만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.