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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$875만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.5%
보유액
111
신규
5
증가
40
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$344만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$339만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$330만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$559만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$240만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$145만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$96.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$70.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.98% |
| 2 | 금융 | 3.6% |
| 3 | 부동산 | 2.64% |
| 4 | 산업재 | 1.35% |
| 5 | 임의소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$992만 | 7.07% |
70,603
+9,118
| +15% | +US$127만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$879만 | 6.27% |
82,625
+31,989
| +63% | +US$339만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$811만 | 5.79% |
141,368
+60,790
| +75% | +US$344만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$730만 | 5.21% |
115,315
+31,349
| +37% | +US$207만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$718만 | 5.12% |
208,245
+93,884
| +82% | +US$323만 |
2018 Q1
1분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$551만 | 3.93% |
65,660
+19,126
| +41% | +US$156만 |
2018 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$548만 | 3.91% |
91,431
+26,081
| +40% | +US$156만 |
2018 Q1
1분기
|
|
8
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$488만 | 3.48% |
123,849
-2,902
| -2% | -US$12만 |
2018 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$431만 | 3.07% |
82,009
+30,609
| +60% | +US$172만 |
2018 Q1
1분기
|
|
10
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$370만 | 2.64% |
65,647
-194
| -0.3% | -US$1.05만 |
2018 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$357만 | 2.55% |
68,947
+17,370
| +34% | +US$94.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$354만 | 2.52% |
32,105
+30,159
| +1,550% | +US$330만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$335만 | 2.39% |
12,289
-5,384
| -30% | -US$145만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.33억
| US$304만 | 2.17% |
254,459
+65,679
| +35% | +US$78.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$275만 | 1.96% |
51,842
+30,273
| +140% | +US$160만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$274만 | 1.95% |
15,558
+4,182
| +37% | +US$71.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$248만 | 1.77% |
9,040
+3,116
| +53% | +US$84.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$231만 | 1.65% |
34,441
-1,444
| -4% | -US$10.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$225만 | 1.61% |
74,563
-12,269
| -14% | -US$37.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$195만 | 1.39% |
77,982
+20,508
| +36% | +US$50.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
21
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.03억
| US$192만 | 1.37% |
47,319
-2,354
| -5% | -US$9.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$182만 | 1.3% |
17,508
-9,213
| -34% | -US$96.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$181만 | 1.29% |
30,750
-980
| -3% | -US$5.83만 |
2018 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$151만 | 1.08% |
87,940
-6,865
| -7% | -US$11.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
25
3M
MMM
US$895억
| US$145만 | 1.04% |
8,815
+1,714
| +24% | +US$29.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, F3Logic 측은 US$1.4억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$757만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 주식으로, 19,031주를 보유했으며 가치는 US$89.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$240만 규모 줄였어요.
- F3Logic의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 주식으로, US$89.4만 상당의 19,031주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2018년 2분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- F3Logic의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- F3Logic 측은 2018년 2분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$559만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 46% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 F3Logic의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.