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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$9654만
(-18%)
자금 흐름
-US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
214
신규
6
증가
23
축소
106
청산됨
75
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$3959만 |
| 2 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+US$1947만 |
| 3 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$181만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$163만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$2706만 |
| 2 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$826만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$721만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$720만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$638만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.51% |
| 2 | 필수소비재 | 4.06% |
| 3 | 부동산 | 2.77% |
| 4 | 금융 | 2.51% |
| 5 | 산업재 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KLCD
1
상장폐지됨
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$4032만 | 9.23% |
+1,529,186
| 신규 | +US$3959만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$3415만 | 7.82% |
301,611
-47,285
| -14% | -US$532만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$2696만 | 6.17% |
428,733
-41,292
| -9% | -US$261만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
KSCD
4
상장폐지됨
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$2225만 | 5.09% |
867,348
+770,710
| +798% | +US$1947만 |
2019 Q2
1분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1927억
| US$2192만 | 5.02% |
358,738
-57,750
| -14% | -US$349만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5억
| US$2088만 | 4.78% |
360,913
-127,894
| -26% | -US$721만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1447만
| US$1804만 | 4.13% |
785,438
-347,598
| -31% | -US$826만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$1617만 | 3.7% |
88,836
+8,761
| +11% | +US$163만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$1022만 | 2.34% |
79,327
-49,018
| -38% | -US$627만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$953만 | 2.18% |
79,915
-61,338
| -43% | -US$720만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$843만 | 1.93% |
75,490
-57,675
| -43% | -US$638만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486억
| US$826만 | 1.89% |
168,552
-51,870
| -24% | -US$257만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$774만 | 1.77% |
64,802
-47,946
| -43% | -US$566만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$744억
| US$678만 | 1.55% |
150,480
-35,392
| -19% | -US$160만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.46억
| US$669만 | 1.53% |
584,823
+23,827
| +4% | +US$27.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
16
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.6억
| US$628만 | 1.44% |
201,432
-95,983
| -32% | -US$296만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.7억
| US$575만 | 1.32% |
37,547
+5,682
| +18% | +US$90.2만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$545만 | 1.25% |
85,023
+9,346
| +12% | +US$59.2만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
19
Chimera Investment
CIM
US$5.74억
| US$492만 | 1.13% |
83,822
+2,042
| +2% | +US$11.9만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8817억
| US$474만 | 1.08% |
15,882
-4,994
| -24% | -US$148만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$424만 | 0.97% |
54,608
-42,551
| -44% | -US$330만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$350만 | 0.8% |
69,405
-11,737
| -14% | -US$59.2만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$173억
| US$341만 | 0.78% |
114,364
-704
| -0.6% | -US$2.12만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
24
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.8억
| US$339만 | 0.78% |
122,534
+66,066
| +117% | +US$181만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
25
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34억
| US$318만 | 0.73% |
60,577
+324
| +0.5% | +US$1.68만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$5.33억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2019년 3분기에 순 US$1.01억 규모를 회수했으며, 75개 포지션을 청산하고 106개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Regeneron Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$278만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic 측은 KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF에 US$4032만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF 주식으로, US$4032만 상당의 1,529,186주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2019년 3분기에 KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1947만 규모예요.
- F3Logic의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2706만예요.
- F3Logic 측은 2019년 3분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 50% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2019년 11월 8일에 제출된 F3Logic의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.