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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.6%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$2.62억
(+357%)
자금 흐름
+US$2.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
85.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.85%
보유액
171
신규
93
증가
52
축소
14
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2630만 |
| 2 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$2038만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$2032만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1468만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$74.7만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
|
+US$53.1만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$47.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$45.2만 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.25% |
| 2 | 산업재 | 6.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.16% |
| 4 | 금융 | 3.82% |
| 5 | 헬스케어 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2852만 | 8.5% |
267,916
+250,735
| +1,459% | +US$2630만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1432만
| US$2088만 | 6.22% |
865,279
+831,699
| +2,477% | +US$2038만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$320억
| US$2014만 | 6% |
382,218
+358,424
| +1,506% | +US$2032만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$1502만 | 4.48% |
452,290
+417,612
| +1,204% | +US$1468만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$1447만 | 4.31% |
263,037
+247,940
| +1,642% | +US$1454만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$1040만 | 3.1% |
+124,231
| 신규 | +US$1032만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$938만 | 2.8% |
92,745
+86,553
| +1,398% | +US$947만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$885만 | 2.64% |
77,586
+70,763
| +1,037% | +US$895만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$831만 | 2.48% |
84,770
+79,147
| +1,408% | +US$832만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$780만 | 2.33% |
51,793
+46,397
| +860% | +US$765만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$678만 | 2.02% |
+63,040
| 신규 | +US$759만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$567만 | 1.69% |
22,407
+7,441
| +50% | +US$202만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$977억
| US$538만 | 1.6% |
33,733
+24,204
| +254% | +US$402만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$521만 | 1.55% |
111,112
+105,242
| +1,793% | +US$509만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$493만 | 1.47% |
19,759
+15,218
| +335% | +US$410만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.53억
| US$473만 | 1.41% |
435,035
+148,923
| +52% | +US$164만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$466만 | 1.39% |
67,670
+37,187
| +122% | +US$287만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$5.85억
| US$407만 | 1.21% |
75,995
+11,802
| +18% | +US$64.6만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$343만 | 1.02% |
65,536
+9,536
| +17% | +US$52.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
20
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.1억
| US$329만 | 0.98% |
85,576
+73,353
| +600% | +US$301만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$313만 | 0.93% |
124,916
-27,908
| -18% | -US$74.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
22
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.1억
| US$306만 | 0.91% |
+106,352
| 신규 | +US$312만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.35억
| US$291만 | 0.87% |
+65,858
| 신규 | +US$308만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$289만 | 0.86% |
16,298
+14,598
| +859% | +US$259만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.8억
| US$288만 | 0.86% |
61,540
+1,700
| +3% | +US$8.55만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, F3Logic 측은 US$3.36억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7340만에서 357% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.87억 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 124,231주를 보유했으며 가치는 US$1040만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$74.7만 규모 줄였어요.
- F3Logic의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1040만 상당의 124,231주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2018년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2630만 규모예요.
- F3Logic의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$74.7만예요.
- F3Logic 측은 2018년 4분기에 ProShares UltraPro Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 43% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 357% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2019년 2월 8일에 제출된 F3Logic의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.