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F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.2억
AUM 성장
+US$1.2억
(+17%)
자금 흐름
+US$8825만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.34%
보유액
258
신규
19
증가
113
축소
83
청산됨
29
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$4058만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$1655만 |
| 3 |
KDFI
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
|
+US$1031만 |
| 4 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$984만 |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$665만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$567만 |
| 3 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$454만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$438만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.25% |
| 2 | 산업재 | 4.97% |
| 3 | 필수소비재 | 3.19% |
| 4 | 임의소비재 | 2.69% |
| 5 | 금융 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8289만
| US$7126만 | 8.69% |
2,571,540
+601,487
| +31% | +US$1655만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$6883만 | 8.39% |
596,798
-58,000
| -9% | -US$665만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
KLCD
3
상장폐지됨
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$5988만 | 7.3% |
1,865,530
+306,147
| +20% | +US$984만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
KDFI
4
상장폐지됨
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
| US$5439만 | 6.63% |
2,493,314
+475,289
| +24% | +US$1031만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.86억
| US$4146만 | 5.05% |
+1,582,253
| 신규 | +US$4058만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$3674만 | 4.48% |
490,832
+7,796
| +2% | +US$58.9만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
KSCD
7
상장폐지됨
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$3592만 | 4.38% |
1,290,977
+123,566
| +11% | +US$357만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
8
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1437만
| US$2248만 | 2.74% |
693,746
-15,286
| -2% | -US$49.5만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$1518만 | 1.85% |
52,356
+1,173
| +2% | +US$32.8만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$1510만 | 1.84% |
86,924
+1,238
| +1% | +US$21.5만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$1494만 | 1.82% |
344,396
-103,448
| -23% | -US$438만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$1424만 | 1.74% |
85,862
+8,663
| +11% | +US$143만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$1294만 | 1.58% |
94,121
+15,190
| +19% | +US$209만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$1262만 | 1.54% |
85,437
-15,131
| -15% | -US$223만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$1236만 | 1.51% |
184,520
-19,156
| -9% | -US$126만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52.3억
| US$1117만 | 1.36% |
196,996
-7,000
| -3% | -US$36.7만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.14억
| US$1042만 | 1.27% |
377,445
+257,588
| +215% | +US$733만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$950만 | 1.16% |
130,627
-5,391
| -4% | -US$37.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$829만 | 1.01% |
164,547
+16,521
| +11% | +US$82.9만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.55억
| US$739만 | 0.9% |
579,760
+3,942
| +0.7% | +US$4.88만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
21
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$651만 | 0.79% |
49,785
-1,983
| -4% | -US$23.1만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
22
FS KKR Capital
FSK
US$32.4억
| US$644만 | 0.79% |
299,492
+198,597
| +197% | +US$425만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504억
| US$621만 | 0.76% |
116,104
+63,453
| +121% | +US$337만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
24
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
US$6.42억
| US$544만 | 0.66% |
115,250
-7,450
| -6% | -US$30.4만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$526만 | 0.64% |
+45,907
| 신규 | +US$518만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FPCM
AAM
F3Logic의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, F3Logic 측은 US$8.2억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.01억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
F3Logic 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$8825만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adaptive Alpha Opportunities ETF 주식으로, 1,582,253주를 보유했으며 가치는 US$4146만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$665만 규모 줄였어요.
- F3Logic의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Adaptive Alpha Opportunities ETF 주식으로, US$4146만 상당의 1,582,253주를 매수했어요.
- F3Logic 측이 2021년 2분기에 Pacer Trendpilot US Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1655만 규모예요.
- F3Logic의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$665만예요.
- F3Logic 측은 2021년 2분기에 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.2억 중 51% 비중을 차지해요.
- F3Logic 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8.2억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 F3Logic의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.