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F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 820 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 120 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 88.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.34%
Posición
258
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
83
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
KDFI
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 7.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.65 M |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 5.67 M |
| 3 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+USD 4.54 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 3.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.25% |
| 2 | Industriales | 4.97% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 5 | Finanzas | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 81.9 M
| USD 71.3 M | 8.69% |
2,571,540
+601,487
| +31% | +USD 16.5 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 68.8 M | 8.39% |
596,798
-58,000
| -9% | -USD 6.65 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
KLCD
3
Dejó de cotizar
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| USD 59.9 M | 7.3% |
1,865,530
+306,147
| +20% | +USD 9.8 M |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
KDFI
4
Dejó de cotizar
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
| USD 54.4 M | 6.63% |
2,493,314
+475,289
| +24% | +USD 10.3 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 392 M
| USD 41.5 M | 5.05% |
+1,582,253
| Nuevas | +USD 40.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 36.7 M | 4.48% |
490,832
+7,796
| +2% | +USD 589 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
KSCD
7
Dejó de cotizar
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| USD 35.9 M | 4.38% |
1,290,977
+123,566
| +11% | +USD 3.57 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
8
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 15.9 M
| USD 22.5 M | 2.74% |
693,746
-15,286
| -2% | -USD 495 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 15.2 M | 1.85% |
52,356
+1,173
| +2% | +USD 328 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 15.1 M | 1.84% |
86,924
+1,238
| +1% | +USD 215 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 14.9 M | 1.82% |
344,396
-103,448
| -23% | -USD 4.38 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 14.2 M | 1.74% |
85,862
+8,663
| +11% | +USD 1.43 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 12.9 M | 1.58% |
94,121
+15,190
| +19% | +USD 2.09 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 12.6 M | 1.54% |
85,437
-15,131
| -15% | -USD 2.23 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 12.4 M | 1.51% |
184,520
-19,156
| -9% | -USD 1.26 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5270 M
| USD 11.2 M | 1.36% |
196,996
-7,000
| -3% | -USD 367 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 207 M
| USD 10.4 M | 1.27% |
377,445
+257,588
| +215% | +USD 7.33 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 9.5 M | 1.16% |
130,627
-5,391
| -4% | -USD 373 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46 mil M
| USD 8.29 M | 1.01% |
164,547
+16,521
| +11% | +USD 829 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 335 M
| USD 7.39 M | 0.9% |
579,760
+3,942
| +0.7% | +USD 48.8 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
21
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5947 M
| USD 6.51 M | 0.79% |
49,785
-1,983
| -4% | -USD 231 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
22
FS KKR Capital
FSK
USD 3206 M
| USD 6.44 M | 0.79% |
299,492
+198,597
| +197% | +USD 4.25 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50 mil M
| USD 6.21 M | 0.76% |
116,104
+63,453
| +121% | +USD 3.37 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
USD 643 M
| USD 5.44 M | 0.66% |
115,250
-7,450
| -6% | -USD 304 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1339 M
| USD 5.26 M | 0.64% |
+45,907
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de F3Logic en T2 2021
Al cierre de T2 2021, F3Logic mantenía 258 posiciones por un valor de USD 820 M, un aumento de 17% frente a los USD 701 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic destinó USD 88.3 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Adaptive Alpha Opportunities ETF: 1,582,253 acciones con un valor de USD 41.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.65 M.
- La mayor compra de F3Logic en T2 2021 fue Adaptive Alpha Opportunities ETF: 1,582,253 acciones por un valor de USD 41.5 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en Pacer Trendpilot US Bond ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 16.5 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T2 2021 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.65 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 5.67 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 820 M en T2 2021.
- F3Logic abrió 19 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2021.
- El valor de la cartera de F3Logic aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 820 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.