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TC

Titleist Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 427 M Rotación 17.9%
Rendimiento estimado a 1 año 24.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-24.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10 M
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital %
3.8%
10 principales posiciones (%)
34.97%
Posición
257
Nuevas
29
Aumentadas
93
Reducidas
102
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+USD 3.73 M
2
icono de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+USD 3.58 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.84 M
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.78 M
5
icono de GDX
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+USD 1.38 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 4.42 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 2.56 M
3
icono de OIH
VanEck Oil Services ETF
OIH
+USD 2.28 M
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.37 M
5
icono de DIVZ
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
+USD 920 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.36%
2 Tecnología 12.66%
3 Consumo discrecional 9.69%
4 Atención médica 9.07%
5 Servicios de comunicación 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DIVZ
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 303 M
USD 32 M 7.5%
1,105,403
-32,118
-3% -USD 920 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de TSLA
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 22.7 M 5.33%
184,661
+4,209
+2% +USD 797 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 17.3 M 4.04%
45,107
+449
+1% +USD 173 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de MRNA
4
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
USD 13.9 M 3.25%
77,130
-1,649
-2% -USD 270 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 11 M 2.58%
78,082
+12,707
+19% +USD 1.78 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de ASML
6
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 10.9 M 2.54%
19,860
-539
-3% -USD 282 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de TTD
7
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
USD 10.7 M 2.51%
238,667
+650
+0.3% +USD 33 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.5 M 2.46%
80,909
-577
-0.7% -USD 82.5 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de DGRW
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 10.3 M 2.41%
170,235
+19,880
+13% +USD 1.19 M
2022 Q3
1 trimestre
icono de IWM
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 10 M 2.35%
57,435
-753
-1% -USD 134 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de ILMN
11
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
USD 9.17 M 2.15%
46,639
-48
-0.1% -USD 9.9 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de IJH
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 9.16 M 2.15%
189,290
+2,490
+1% +USD 120 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.85 M 1.84%
29,478
+601
+2% +USD 166 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de SCHD
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 7.56 M 1.77%
300,069
+36,330
+14% +USD 897 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de SHOP
15
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 6.1 M 1.43%
175,663
+5,178
+3% +USD 177 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.44 M 1.27%
64,764
+28,727
+80% +USD 2.84 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.14 M 1.2%
351,680
+30,080
+9% +USD 441 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.12 M 1.2%
109,530
+7,395
+7% +USD 336 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de IWN
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 4.35 M 1.02%
31,372
+3,021
+11% +USD 427 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de ARKK
20
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
USD 4.29 M 1%
137,193
+100,116
+270% +USD 3.58 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de DNA
21
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 692 M
USD 3.9 M 0.91%
57,745
+1,252
+2% +USD 115 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de IVV
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.79 M 0.89%
9,866
+3,449
+54% +USD 1.33 M
2021 Q4
4 trimestres
icono de EFA
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.77 M 0.88%
57,382
+337
+0.6% +USD 21.1 k
2021 Q4
4 trimestres
icono de VGSH
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 3.66 M 0.86%
63,359
+16,352
+35% +USD 945 k
2022 Q2
2 trimestres
icono de PTNQ
25
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
USD 3.66 M 0.86%
+74,360
Nuevas +USD 3.73 M
2022 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan AUM de USD 420 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
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Financial Partners Capital Management New York AUM de USD 449 M 11.1% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Burleson & Co Petaluma, California AUM de USD 401 M 25.44% Rendimiento estimado a 1 año
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York AUM de USD 394 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
C
CFO4Life Coppell, Texas AUM de USD 471 M
F
F3Logic Burnsville, Minnesota AUM de USD 476 M 16.57% Rendimiento estimado a 1 año
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 476 M
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky AUM de USD 373 M 10.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Titleist Capital en T4 2022

Al cierre de T4 2022, Titleist Capital mantenía 257 posiciones valuadas en USD 427 M, un 2.3% menos que los USD 437 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Titleist Capital destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pacer Trendpilot 100 ETF: 74,360 acciones con un valor de USD 3.66 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Adobe, por un valor estimado de USD 4.42 M.

  • La mayor compra de Titleist Capital en T4 2022 fue Pacer Trendpilot 100 ETF: 74,360 acciones por un valor de USD 3.66 M.
  • Titleist Capital fue quien más aumentó su posición en ARK Innovation ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.58 M.
  • La mayor reducción de Titleist Capital durante T4 2022 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 4.42 M.
  • Titleist Capital cerró por completo su posición en VanEck Oil Services ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 2.28 M.
  • Las diez principales posiciones de Titleist Capital representan 35% de su cartera de USD 427 M en T4 2022.
  • Titleist Capital abrió 29 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de Titleist Capital cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 427 M.

Según el Informe 13F de Titleist Capital correspondiente a T4 2022, presentado el 12 ene 2023.