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C
CFO4Life Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.53%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 475 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
176
Nuevas
176
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 32.9 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.94% |
| 2 | Industriales | 14.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.56% |
| 4 | Tecnología | 7.48% |
| 5 | Finanzas | 5.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 55.5 M | 11.8% |
+319,274
| Nuevas | +USD 55.3 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 41.9 M | 8.9% |
+119,138
| Nuevas | +USD 42.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 29.2 M | 6.2% |
+466,421
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 26 M | 5.52% |
+1,076,901
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.1 M | 3.84% |
+139,007
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 16.3 M | 3.46% |
+142,887
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 15.7 M | 3.33% |
+107,257
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 12.8 M | 2.72% |
+140,291
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.4 M | 2.43% |
+244,893
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.9 M | 2.33% |
+57,219
| Nuevas | +USD 11 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.7 M | 2.05% |
+40,253
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 9.1 M | 1.93% |
+207,266
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.68 M | 1.85% |
+222,745
| Nuevas | +USD 8.49 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 8.67 M | 1.84% |
+197,611
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.12 M | 1.73% |
+85,769
| Nuevas | +USD 8.23 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.02 M | 1.7% |
+46,001
| Nuevas | +USD 8.18 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.66 M | 1.63% |
+24,242
| Nuevas | +USD 7.38 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.33 M | 1.35% |
+75,557
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 6.13 M | 1.3% |
+29,128
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 6 M | 1.28% |
+130,771
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.95 M | 1.26% |
+28,621
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.22 M | 1.11% |
+53,862
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.79 M | 1.02% |
+57,017
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.77 M | 1.01% |
+30,381
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.74 M | 1.01% |
+13,625
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
F
FPCM
TC
SAS
BC
YWP
AAM
Revisión del portafolio de CFO4Life en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CFO4Life tenía 176 posiciones valuadas en USD 471 M. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
CFO4Life invirtió USD 475 M de capital neto nuevo en T4 2022, abriendo 176 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 319,274 acciones con un valor de USD 55.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, seguida de Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CFO4Life en T4 2022 fue United Parcel Service: 319,274 acciones por un valor de USD 55.5 M.
- Las diez principales posiciones de CFO4Life representan 51% de su cartera de USD 471 M en T4 2022.
- CFO4Life abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
Según el Informe 13F de CFO4Life correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.