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CFO4Life Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.53%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 475 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
176
Nuevas
176
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 32.9 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.94% |
| 2 | Industriales | 14.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.56% |
| 4 | Tecnología | 7.48% |
| 5 | Finanzas | 5.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.47 M | 0.31% |
+28,748
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
52
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 1.46 M | 0.31% |
+30,713
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.43 M | 0.3% |
+19,869
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.42 M | 0.3% |
+7,918
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
55
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 1.3 M | 0.28% |
+11,032
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
56
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.26% |
+27,183
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.17 M | 0.25% |
+3,788
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.13 M | 0.24% |
+8,460
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28 mil M
| USD 1.09 M | 0.23% |
+15,423
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
60
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.23% |
+8,277
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 1.03 M | 0.22% |
+2,681
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
62
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 983 k | 0.21% |
+9,442
| Nuevas | +USD 966 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
63
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 976 k | 0.21% |
+15,336
| Nuevas | +USD 926 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
64
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 968 k | 0.21% |
+11,270
| Nuevas | +USD 892 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
65
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 897 k | 0.19% |
+3,812
| Nuevas | +USD 884 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 864 k | 0.18% |
+1,568
| Nuevas | +USD 831 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
67
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 860 k | 0.18% |
+23,974
| Nuevas | +USD 845 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
68
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1486 M
| USD 856 k | 0.18% |
+60,470
| Nuevas | +USD 883 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
69
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 809 k | 0.17% |
+3,666
| Nuevas | +USD 763 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
70
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 798 k | 0.17% |
+12,974
| Nuevas | +USD 884 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
71
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 792 k | 0.17% |
+7,136
| Nuevas | +USD 729 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 770 k | 0.16% |
+10,243
| Nuevas | +USD 765 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 755 k | 0.16% |
+17,998
| Nuevas | +USD 729 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
74
ON Semiconductor
ON
USD 24.6 mil M
| USD 748 k | 0.16% |
+11,996
| Nuevas | +USD 800 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
75
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 745 k | 0.16% |
+7,651
| Nuevas | +USD 734 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de CFO4Life en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CFO4Life tenía 176 posiciones valuadas en USD 471 M. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
CFO4Life invirtió USD 475 M de capital neto nuevo en T4 2022, abriendo 176 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 319,274 acciones con un valor de USD 55.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, seguida de Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CFO4Life en T4 2022 fue United Parcel Service: 319,274 acciones por un valor de USD 55.5 M.
- Las diez principales posiciones de CFO4Life representan 51% de su cartera de USD 471 M en T4 2022.
- CFO4Life abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
Según el Informe 13F de CFO4Life correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.