Estamos no ar no !
Saiba mais
TC
Titleist Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
17,9%
Retorno est. (1 ano)
24,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,7%
Retorno est. (1 ano)
-24,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,97%
Posição
257
Nova
29
Aumentada
93
Reduzida
102
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+US$ 920 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,36% |
| 2 | Tecnologia | 12,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,69% |
| 4 | Saúde | 9,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 303 mi
| US$ 32 mi | 7,5% |
1.105.403
-32.118
| -3% | -US$ 920 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 22,7 mi | 5,33% |
184.661
+4.209
| +2% | +US$ 797 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,3 mi | 4,04% |
45.107
+449
| +1% | +US$ 173 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 13,9 mi | 3,25% |
77.130
-1.649
| -2% | -US$ 270 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11 mi | 2,58% |
78.082
+12.707
| +19% | +US$ 1,78 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 10,9 mi | 2,54% |
19.860
-539
| -3% | -US$ 282 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 10,7 mi | 2,51% |
238.667
+650
| +0,3% | +US$ 33 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 2,46% |
80.909
-577
| -0,7% | -US$ 82,5 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 10,3 mi | 2,41% |
170.235
+19.880
| +13% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10 mi | 2,35% |
57.435
-753
| -1% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 9,17 mi | 2,15% |
46.639
-48
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,16 mi | 2,15% |
189.290
+2.490
| +1% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,85 mi | 1,84% |
29.478
+601
| +2% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,56 mi | 1,77% |
300.069
+36.330
| +14% | +US$ 897 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 6,1 mi | 1,43% |
175.663
+5.178
| +3% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,44 mi | 1,27% |
64.764
+28.727
| +80% | +US$ 2,84 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,14 mi | 1,2% |
351.680
+30.080
| +9% | +US$ 441 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,12 mi | 1,2% |
109.530
+7.395
| +7% | +US$ 336 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 4,35 mi | 1,02% |
31.372
+3.021
| +11% | +US$ 427 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 4,29 mi | 1% |
137.193
+100.116
| +270% | +US$ 3,58 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 692 mi
| US$ 3,9 mi | 0,91% |
57.745
+1.252
| +2% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,79 mi | 0,89% |
9.866
+3.449
| +54% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,77 mi | 0,88% |
57.382
+337
| +0,6% | +US$ 21,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,66 mi | 0,86% |
63.359
+16.352
| +35% | +US$ 945 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
| US$ 3,66 mi | 0,86% |
+74.360
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAS
FPCM
BC
YWP
C
F
GBS
RIM
Revisão da carteira de Titleist Capital no T4 2022
No T4 2022, Titleist Capital detinha 257 posições no valor de US$ 427 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Titleist Capital alocou US$ 16,2 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 29 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pacer Trendpilot 100 ETF: 74.360 ações no valor de US$ 3,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- A maior compra de Titleist Capital no T4 2022 foi Pacer Trendpilot 100 ETF: 74.360 ações no valor de US$ 3,66 mi.
- Titleist Capital foi quem mais aumentou sua posição em ARK Innovation ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior redução de Titleist Capital em T4 2022 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- Titleist Capital encerrou totalmente sua posição em VanEck Oil Services ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Titleist Capital representam 35% de sua carteira de US$ 427 mi no T4 2022.
- Titleist Capital abriu 29 novas posições e encerrou 17 em T4 2022.
- O valor da carteira de Titleist Capital caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Titleist Capital referente a T4 2022, protocolado em 12 de jan. de 2023.