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F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 573 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 108 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.03%
Posición
247
Nuevas
30
Aumentadas
71
Reducidas
79
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.39% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 3 | Industriales | 1.7% |
| 4 | Finanzas | 1.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 46.6 M | 8.13% |
792,329
+197,507
| +33% | +USD 12.7 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 575 M
| USD 27.3 M | 4.77% |
302,926
+239,459
| +377% | +USD 21.9 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
AHHX
3
Dejó de cotizar
Adaptive High Income ETF
AHHX
| USD 26.8 M | 4.68% |
3,191,756
-358,773
| -10% | -USD 3.24 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 25.6 M | 4.46% |
630,571
+388,127
| +160% | +USD 16.4 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
KLCD
5
Dejó de cotizar
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| USD 25.5 M | 4.44% |
856,631
-371,572
| -30% | -USD 11.7 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
6
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 386 M
| USD 24.8 M | 4.33% |
1,232,008
+247,921
| +25% | +USD 5.44 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 24.6 M | 4.3% |
164,511
+66,668
| +68% | +USD 10.9 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 24.2 M | 4.21% |
361,272
+154,983
| +75% | +USD 11.1 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 19.3 M | 3.36% |
392,552
+99,060
| +34% | +USD 5.12 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 19.2 M | 3.35% |
379,481
+508
| +0.1% | +USD 25.9 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1852 M
| USD 17.1 M | 2.99% |
+222,544
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
USD 72.9 M
| USD 15.6 M | 2.72% |
1,881,597
-161,633
| -8% | -USD 1.41 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
KSCD
13
Dejó de cotizar
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| USD 15.4 M | 2.69% |
606,955
-465,848
| -43% | -USD 12.4 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 14.3 M | 2.5% |
140,743
-263,428
| -65% | -USD 27.1 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 14 M | 2.45% |
106,327
+15,714
| +17% | +USD 2.22 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.99% |
57,963
-13,503
| -19% | -USD 2.93 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 82.9 M
| USD 11 M | 1.91% |
510,585
-843,702
| -62% | -USD 19.2 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 967 M
| USD 10.3 M | 1.8% |
+292,941
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1790 M
| USD 8.8 M | 1.53% |
+117,120
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
AQGX
20
Dejó de cotizar
AI Quality Growth ETF
AQGX
| USD 8.04 M | 1.4% |
682,066
+174,891
| +34% | +USD 2.23 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
USD 7.3 M
| USD 7.97 M | 1.39% |
635,740
-144,113
| -18% | -USD 1.96 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 7.77 M | 1.36% |
92,877
+26,649
| +40% | +USD 2.44 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 6.95 M | 1.21% |
145,975
-35,761
| -20% | -USD 1.8 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 5.52 M | 0.96% |
+52,711
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 355 M
| USD 5.46 M | 0.95% |
607,001
+7,821
| +1% | +USD 73.4 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de F3Logic en T2 2022
Al cierre de T2 2022, F3Logic mantenía 247 posiciones valuadas en USD 573 M, un 16% menos que los USD 681 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 19.3 M en T2 2022, cerró 57 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P 500 Growth ETF, una posición estimada en USD 12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF por valor de USD 17.1 M.
- La mayor compra de F3Logic en T2 2022 fue Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF: 222,544 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T2 2022 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 46% de su cartera de USD 573 M en T2 2022.
- F3Logic abrió 30 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 573 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.