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F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.75 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.5%
Posición
111
Nuevas
5
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.39 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 5.59 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 965 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 701 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.98% |
| 2 | Finanzas | 3.6% |
| 3 | Bienes raíces | 2.64% |
| 4 | Industriales | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 9.9 M | 7.07% |
70,603
+9,118
| +15% | +USD 1.27 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.79 M | 6.27% |
82,625
+31,989
| +63% | +USD 3.39 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.5 mil M
| USD 8.11 M | 5.79% |
141,368
+60,790
| +75% | +USD 3.44 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.3 M | 5.21% |
115,315
+31,349
| +37% | +USD 2.07 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 7.18 M | 5.12% |
208,245
+93,884
| +82% | +USD 3.23 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 5.51 M | 3.93% |
65,660
+19,126
| +41% | +USD 1.56 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.48 M | 3.91% |
91,431
+26,081
| +40% | +USD 1.56 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1155 M
| USD 4.88 M | 3.48% |
123,849
-2,902
| -2% | -USD 120 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 4.31 M | 3.07% |
82,009
+30,609
| +60% | +USD 1.72 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Chimera Investment
CIM
USD 702 M
| USD 3.7 M | 2.64% |
65,647
-194
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 3.57 M | 2.55% |
68,947
+17,370
| +34% | +USD 941 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 3.54 M | 2.52% |
32,105
+30,159
| +1,550% | +USD 3.3 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3.35 M | 2.39% |
12,289
-5,384
| -30% | -USD 1.45 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 337 M
| USD 3.04 M | 2.17% |
254,459
+65,679
| +35% | +USD 788 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5355 M
| USD 2.75 M | 1.96% |
51,842
+30,273
| +140% | +USD 1.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 2.74 M | 1.95% |
15,558
+4,182
| +37% | +USD 717 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.48 M | 1.77% |
9,040
+3,116
| +53% | +USD 848 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.31 M | 1.65% |
34,441
-1,444
| -4% | -USD 101 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
USD 2946 M
| USD 2.25 M | 1.61% |
74,563
-12,269
| -14% | -USD 374 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 1.95 M | 1.39% |
77,982
+20,508
| +36% | +USD 503 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 502 M
| USD 1.92 M | 1.37% |
47,319
-2,354
| -5% | -USD 99.4 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.82 M | 1.3% |
17,508
-9,213
| -34% | -USD 965 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3816 M
| USD 1.81 M | 1.29% |
30,750
-980
| -3% | -USD 58.3 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.51 M | 1.08% |
87,940
-6,865
| -7% | -USD 117 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
25
3M
MMM
USD 88.5 mil M
| USD 1.45 M | 1.04% |
8,815
+1,714
| +24% | +USD 293 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de F3Logic en T2 2018
Al cierre de T2 2018, F3Logic mantenía 111 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
F3Logic destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: 19,031 acciones con un valor de USD 894 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 2.4 M.
- La mayor compra de F3Logic en T2 2018 fue Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: 19,031 acciones por un valor de USD 894 k.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T2 2018 fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 5.59 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 46% de su cartera de USD 140 M en T2 2018.
- F3Logic abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2018.
- El valor de la cartera de F3Logic aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.