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F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 66.8 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 71.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-97.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.4%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
16
Reducidas
51
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 888 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 7.1 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.94 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 6.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.69% |
| 2 | Bienes raíces | 4.88% |
| 3 | Industriales | 3.51% |
| 4 | Finanzas | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 4.56 M | 6.21% |
152,824
+24,404
| +19% | +USD 702 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 4.41 M | 6% |
14,966
+5,926
| +66% | +USD 1.7 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
3
Chimera Investment
CIM
USD 567 M
| USD 3.58 M | 4.88% |
64,193
-1,454
| -2% | -USD 81.8 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.6 mil M
| USD 3.58 M | 4.88% |
+403,112
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 345 M
| USD 3.41 M | 4.64% |
286,112
+31,653
| +12% | +USD 383 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5264 M
| USD 3.23 M | 4.4% |
59,840
+7,998
| +15% | +USD 429 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 3.21 M | 4.37% |
56,000
+37,432
| +202% | +USD 2.09 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5370 M
| USD 2.82 M | 3.84% |
+98,440
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 2.66 M | 3.63% |
30,483
-35,177
| -54% | -USD 3.08 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.86 M | 2.53% |
12,362
-58,241
| -82% | -USD 8.57 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3863 M
| USD 1.82 M | 2.48% |
29,826
-924
| -3% | -USD 56.6 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
USD 3250 M
| USD 1.82 M | 2.48% |
62,783
-11,780
| -16% | -USD 360 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.81 M | 2.46% |
17,181
-65,444
| -79% | -USD 6.94 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 1.68 M | 2.29% |
9,529
+714
| +8% | +USD 123 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 1.48 M | 2.02% |
23,794
-117,574
| -83% | -USD 7.1 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 1.41 M | 1.93% |
77,250
-10,690
| -12% | -USD 190 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.33 M | 1.81% |
4,541
-7,748
| -63% | -USD 2.21 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 1.29 M | 1.75% |
34,678
-173,567
| -83% | -USD 6.31 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 1.02 M | 1.39% |
17,073
-74,358
| -81% | -USD 4.45 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 1.01 M | 1.38% |
5,396
-10,162
| -65% | -USD 1.87 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 966 k | 1.32% |
15,097
-100,218
| -87% | -USD 6.39 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 956 k | 1.3% |
6,823
-876
| -11% | -USD 123 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 919 k | 1.25% |
22,810
-12,825
| -36% | -USD 516 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.5 M
| USD 902 k | 1.23% |
+33,580
| Nuevas | +USD 888 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 814 k | 1.11% |
9,384
-4,306
| -31% | -USD 370 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de F3Logic en T3 2018
Al cierre de T3 2018, F3Logic mantenía 111 posiciones valuadas en USD 73.4 M, un 48% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 71.6 M en T3 2018, cerró 33 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Emerging Markets Dividend ETF, una posición estimada en USD 4.88 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Industriales.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en ProShares UltraPro QQQ por valor de USD 3.58 M.
- La mayor compra de F3Logic en T3 2018 fue ProShares UltraPro QQQ: 403,112 acciones por un valor de USD 3.58 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T3 2018 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 8.57 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en iShares Emerging Markets Dividend ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 45% de su cartera de USD 73.4 M en T3 2018.
- F3Logic abrió 8 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2018.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 73.4 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.