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F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,44%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 66,8 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 71,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-97,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,4%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
16
Reduzida
51
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+US$ 888 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,57 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 7,1 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,94 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 6,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,69% |
| 2 | Imobiliário | 4,88% |
| 3 | Bens industriais | 3,51% |
| 4 | Financeiro | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 4,56 mi | 6,21% |
152.824
+24.404
| +19% | +US$ 702 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 4,41 mi | 6% |
14.966
+5.926
| +66% | +US$ 1,7 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
3
Chimera Investment
CIM
US$ 567 mi
| US$ 3,58 mi | 4,88% |
64.193
-1.454
| -2% | -US$ 81,8 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,6 bi
| US$ 3,58 mi | 4,88% |
+403.112
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
5
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 345 mi
| US$ 3,41 mi | 4,64% |
286.112
+31.653
| +12% | +US$ 383 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,26 bi
| US$ 3,23 mi | 4,4% |
59.840
+7.998
| +15% | +US$ 429 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 3,21 mi | 4,37% |
56.000
+37.432
| +202% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,37 bi
| US$ 2,82 mi | 3,84% |
+98.440
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 2,66 mi | 3,63% |
30.483
-35.177
| -54% | -US$ 3,08 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 1,86 mi | 2,53% |
12.362
-58.241
| -82% | -US$ 8,57 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 1,82 mi | 2,48% |
29.826
-924
| -3% | -US$ 56,6 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,25 bi
| US$ 1,82 mi | 2,48% |
62.783
-11.780
| -16% | -US$ 360 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,81 mi | 2,46% |
17.181
-65.444
| -79% | -US$ 6,94 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 1,68 mi | 2,29% |
9.529
+714
| +8% | +US$ 123 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 1,48 mi | 2,02% |
23.794
-117.574
| -83% | -US$ 7,1 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 1,41 mi | 1,93% |
77.250
-10.690
| -12% | -US$ 190 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,33 mi | 1,81% |
4.541
-7.748
| -63% | -US$ 2,21 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 1,29 mi | 1,75% |
34.678
-173.567
| -83% | -US$ 6,31 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 1,02 mi | 1,39% |
17.073
-74.358
| -81% | -US$ 4,45 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 1,01 mi | 1,38% |
5.396
-10.162
| -65% | -US$ 1,87 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 966 mil | 1,32% |
15.097
-100.218
| -87% | -US$ 6,39 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 956 mil | 1,3% |
6.823
-876
| -11% | -US$ 123 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 919 mil | 1,25% |
22.810
-12.825
| -36% | -US$ 516 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,5 mi
| US$ 902 mil | 1,23% |
+33.580
| Nova | +US$ 888 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 814 mil | 1,11% |
9.384
-4.306
| -31% | -US$ 370 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPCM
AAM
Revisão da carteira de F3Logic no T3 2018
No T3 2018, F3Logic detinha 111 posições no valor de US$ 73,4 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 71,6 mi em T3 2018, encerrando 33 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Emerging Markets Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 4,88 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em ProShares UltraPro QQQ no valor de US$ 3,58 mi.
- A maior compra de F3Logic no T3 2018 foi ProShares UltraPro QQQ: 403.112 ações no valor de US$ 3,58 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior redução de F3Logic em T3 2018 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 8,57 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em iShares Emerging Markets Dividend ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,88 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 45% de sua carteira de US$ 73,4 mi no T3 2018.
- F3Logic abriu 8 novas posições e encerrou 33 em T3 2018.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 73,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.