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F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,88%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 820 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 120 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 88,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,34%
Posição
258
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
83
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 40,6 mi |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
KDFI
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 7,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,65 mi |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$ 5,67 mi |
| 3 |
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
|
+US$ 4,54 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 3,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,25% |
| 2 | Bens industriais | 4,97% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 5 | Financeiro | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 81,9 mi
| US$ 71,3 mi | 8,69% |
2.571.540
+601.487
| +31% | +US$ 16,5 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 68,8 mi | 8,39% |
596.798
-58.000
| -9% | -US$ 6,65 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
KLCD
3
Deslistada
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$ 59,9 mi | 7,3% |
1.865.530
+306.147
| +20% | +US$ 9,8 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
KDFI
4
Deslistada
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
| US$ 54,4 mi | 6,63% |
2.493.314
+475.289
| +24% | +US$ 10,3 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 394 mi
| US$ 41,5 mi | 5,05% |
+1.582.253
| Nova | +US$ 40,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 36,7 mi | 4,48% |
490.832
+7.796
| +2% | +US$ 589 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
KSCD
7
Deslistada
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$ 35,9 mi | 4,38% |
1.290.977
+123.566
| +11% | +US$ 3,57 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
8
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,3 mi
| US$ 22,5 mi | 2,74% |
693.746
-15.286
| -2% | -US$ 495 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 15,2 mi | 1,85% |
52.356
+1.173
| +2% | +US$ 328 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,84% |
86.924
+1.238
| +1% | +US$ 215 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 14,9 mi | 1,82% |
344.396
-103.448
| -23% | -US$ 4,38 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 14,2 mi | 1,74% |
85.862
+8.663
| +11% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 12,9 mi | 1,58% |
94.121
+15.190
| +19% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,54% |
85.437
-15.131
| -15% | -US$ 2,23 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 12,4 mi | 1,51% |
184.520
-19.156
| -9% | -US$ 1,26 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,25 bi
| US$ 11,2 mi | 1,36% |
196.996
-7.000
| -3% | -US$ 367 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 209 mi
| US$ 10,4 mi | 1,27% |
377.445
+257.588
| +215% | +US$ 7,33 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 9,5 mi | 1,16% |
130.627
-5.391
| -4% | -US$ 373 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 8,29 mi | 1,01% |
164.547
+16.521
| +11% | +US$ 829 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 335 mi
| US$ 7,39 mi | 0,9% |
579.760
+3.942
| +0,7% | +US$ 48,8 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
21
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 6,51 mi | 0,79% |
49.785
-1.983
| -4% | -US$ 231 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
22
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 6,44 mi | 0,79% |
299.492
+198.597
| +197% | +US$ 4,25 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 6,21 mi | 0,76% |
116.104
+63.453
| +121% | +US$ 3,37 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
US$ 643 mi
| US$ 5,44 mi | 0,66% |
115.250
-7.450
| -6% | -US$ 304 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,34 bi
| US$ 5,26 mi | 0,64% |
+45.907
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPCM
AAM
Revisão da carteira de F3Logic no T2 2021
No fechamento de T2 2021, F3Logic detinha 258 posições avaliadas em US$ 820 mi, alta de 17% em relação a US$ 701 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic alocou US$ 88,3 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 19 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Adaptive Alpha Opportunities ETF: 1.582.253 ações no valor de US$ 41,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,65 mi.
- A maior compra de F3Logic no T2 2021 foi Adaptive Alpha Opportunities ETF: 1.582.253 ações no valor de US$ 41,5 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em Pacer Trendpilot US Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior redução de F3Logic em T2 2021 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,65 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,67 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 820 mi no T2 2021.
- F3Logic abriu 19 novas posições e encerrou 29 em T2 2021.
- O valor da carteira de F3Logic subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 820 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.