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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
820 Mio. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
+88,3 Mio. $
Kapitalfluss %
10,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,34 %
Position
258
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
83
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+40,6 Mio. $
2
PTBD-Symbol
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
+16,5 Mio. $
3
KDFI
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
+10,3 Mio. $
4
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+9,8 Mio. $
5
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+7,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,65 Mio. $
2
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+5,67 Mio. $
3
FSKR
FS KKR Capital Corp. II
FSKR
+4,54 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,38 Mio. $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+3,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,25 %
2 Industrie 4,97 %
3 Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,69 %
5 Finanzwesen 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTBD-Symbol
1
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82,8 Mio. $
71,3 Mio. $ 8,69 %
2.571.540
+601.487
+31 % +16,5 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
68,8 Mio. $ 8,39 %
596.798
-58.000
-9 % -6,65 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
KLCD
3
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
59,9 Mio. $ 7,3 %
1.865.530
+306.147
+20 % +9,8 Mio. $
2019 Q3
7 Quartale
KDFI
4
Nicht mehr gelistet
KFA Dynamic Fixed Income ETF
KDFI
54,4 Mio. $ 6,63 %
2.493.314
+475.289
+24 % +10,3 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
AGOX-Symbol
5
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
376 Mio. $
41,5 Mio. $ 5,05 %
+1.582.253
Neu +40,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
36,7 Mio. $ 4,48 %
490.832
+7.796
+2 % +588.579 $
2018 Q1
13 Quartale
KSCD
7
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
35,9 Mio. $ 4,38 %
1.290.977
+123.566
+11 % +3,57 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
PWS-Symbol
8
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,5 Mio. $
22,5 Mio. $ 2,74 %
693.746
-15.286
-2 % -494.609 $
2018 Q3
11 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,85 %
52.356
+1.173
+2 % +328.138 $
2018 Q1
13 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,84 %
86.924
+1.238
+1 % +214.544 $
2018 Q1
13 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,82 %
86.099
-25.862
-23 % -4,38 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,74 %
85.862
+8.663
+11 % +1,43 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,58 %
94.121
+15.190
+19 % +2,09 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,54 %
85.437
-15.131
-15 % -2,23 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,51 %
184.520
-19.156
-9 % -1,26 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
UPRO-Symbol
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,36 %
196.996
-7.000
-3 % -367.211 $
2020 Q2
4 Quartale
IVOL-Symbol
17
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
213 Mio. $
10,4 Mio. $ 1,27 %
377.445
+257.588
+215 % +7,33 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,16 %
130.627
-5.391
-4 % -373.139 $
2018 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,3 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,01 %
164.547
+16.521
+11 % +828.893 $
2018 Q1
13 Quartale
PFL-Symbol
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
341 Mio. $
7,39 Mio. $ 0,9 %
579.760
+3.942
+0,7 % +48.802 $
2018 Q1
13 Quartale
ARKK-Symbol
21
ARK Innovation ETF
ARKK
6,34 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,79 %
49.785
-1.983
-4 % -231.139 $
2020 Q3
3 Quartale
FSK-Symbol
22
FS KKR Capital
FSK
3,09 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,79 %
299.492
+198.597
+197 % +4,25 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
IUSB-Symbol
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,76 %
116.104
+63.453
+121 % +3,37 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
FNGO-Symbol
24
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
705 Mio. $
5,44 Mio. $ 0,66 %
115.250
-7.450
-6 % -304.214 $
2020 Q3
3 Quartale
CORP-Symbol
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,64 %
+45.907
Neu +5,18 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt F3Logic 258 Positionen im Wert von 820 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 701 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 88,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Adaptive Alpha Opportunities ETF: 1.582.253 Aktien im Wert von 41,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q2 2021 war Adaptive Alpha Opportunities ETF: 1.582.253 Aktien im Wert von 41,5 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Pacer Trendpilot US Bond ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q2 2021 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,65 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q2 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 820 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 820 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .