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FPCM

Financial Partners Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 449 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,78 %
Position
121
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+2,58 Mio. $
2
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+2,05 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,43 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,38 Mio. $
5
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+835.898 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
+6,14 Mio. $
2
ELAN-Symbol
Elanco Animal Health
ELAN
+2,25 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,13 Mio. $
4
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+1,76 Mio. $
5
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,96 %
2 Finanzwesen 15,69 %
3 Basiskonsumgüter 14,1 %
4 Gesundheitswesen 13,11 %
5 Technologie 8,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
1
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,66 %
206.959
+62
+0 % +5.851 $
2013 Q2
38 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
17,7 Mio. $ 3,95 %
73.971
-1.222
-2 % -293.262 $
2013 Q2
38 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,73 %
110.644
-2.830
-2 % -396.724 $
2013 Q2
38 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,59 %
120.133
-245
-0,2 % -31.043 $
2013 Q2
38 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
253 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,53 %
46.191
-278
-0,6 % -96.788 $
2013 Q2
38 Quartale
MDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,24 %
32.830
-7
-0 % -3.095 $
2013 Q2
38 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
415 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,17 %
79.240
-550
-0,7 % -95.978 $
2013 Q2
38 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
363 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,15 %
127.515
-563
-0,4 % -57.548 $
2013 Q2
38 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
13 Mio. $ 2,9 %
254.633
+459
+0,2 % +22.006 $
2013 Q2
38 Quartale
IQV-Symbol
10
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,86 %
62.668
-584
-0,9 % -118.444 $
2016 Q3
25 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,6 %
266.986
-3.704
-1 % -161.238 $
2020 Q4
8 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
196 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,47 %
245.797
-6.810
-3 % -309.359 $
2013 Q2
38 Quartale
ZBH-Symbol
13
Zimmer Biomet
ZBH
20,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,47 %
87.042
-397
-0,5 % -46.070 $
2018 Q2
18 Quartale
IBB-Symbol
14
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,15 %
73.514
-1.708
-2 % -220.734 $
2018 Q3
17 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,14 %
25.092
+3.595
+17 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
9,38 Mio. $ 2,09 %
72.211
-1.412
-2 % -201.790 $
2020 Q1
11 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
8,78 Mio. $ 1,96 %
28.433
-1.342
-5 % -398.548 $
2013 Q2
38 Quartale
DVN-Symbol
18
Devon Energy
DVN
47,2 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,93 %
140.657
+8.555
+6 % +583.150 $
2021 Q1
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
8,27 Mio. $ 1,84 %
93.235
-425
-0,5 % -40.561 $
2013 Q2
38 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
8,23 Mio. $ 1,83 %
93.265
+2.735
+3 % +259.919 $
2015 Q3
29 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
60,7 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,74 %
225.905
-13.592
-6 % -446.357 $
2018 Q4
16 Quartale
SPG-Symbol
22
Simon Property Group
SPG
73,3 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,7 %
65.085
+563
+0,9 % +62.571 $
2021 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
7,55 Mio. $ 1,68 %
89.919
+4.445
+5 % +439.086 $
2015 Q4
28 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,53 %
96.629
-8.752
-8 % -700.472 $
2015 Q3
29 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
67,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,37 %
340.868
+4.517
+1 % +81.242 $
2020 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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F3Logic
F3Logic Burnsville, Minnesota 476 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Partners Capital Management für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Financial Partners Capital Management 121 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Partners Capital Management für Q4 2022 weist 2 neu, 38 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AT&T: 144.347 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Avalara, Inc. mit einem geschätzten Wert von 6,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Financial Partners Capital Management im Q4 2022 war AT&T: 144.347 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Financial Partners Capital Management hat seine Position in Boston Properties in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Partners Capital Management im Q4 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Financial Partners Capital Management hat seine Position in Avalara, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Partners Capital Management machen im Q4 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
  • Financial Partners Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Financial Partners Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 449 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Partners Capital Management für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .