Wir sind mit live! Mehr erfahren
F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,5 %
Position
111
Neu
5
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+3,44 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,39 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,3 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,23 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+5,59 Mio. $
2
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+2,4 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,45 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+964.596 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+701.458 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,98 %
2 Finanzwesen 3,6 %
3 Immobilien 2,64 %
4 Industrie 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,07 %
70.603
+9.118
+15 % +1,27 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
8,79 Mio. $ 6,27 %
82.625
+31.989
+63 % +3,39 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
8,11 Mio. $ 5,79 %
141.368
+60.790
+75 % +3,44 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,21 %
115.315
+31.349
+37 % +2,07 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,12 %
208.245
+93.884
+82 % +3,23 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,93 %
65.660
+19.126
+41 % +1,56 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,91 %
91.431
+26.081
+40 % +1,56 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DVYE-Symbol
8
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,19 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,48 %
123.849
-2.902
-2 % -120.014 $
2018 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,07 %
82.009
+30.609
+60 % +1,72 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CIM-Symbol
10
Chimera Investment
CIM
709 Mio. $
3,7 Mio. $ 2,64 %
65.647
-194
-0,3 % -10.469 $
2018 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,55 %
68.947
+17.370
+34 % +941.419 $
2018 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,52 %
32.105
+30.159
+1.550 % +3,3 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,39 %
12.289
-5.384
-30 % -1,45 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
PFL-Symbol
14
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
336 Mio. $
3,04 Mio. $ 2,17 %
254.459
+65.679
+35 % +787.984 $
2018 Q1
1 Quartal
CWB-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,18 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,96 %
51.842
+30.273
+140 % +1,6 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,95 %
15.558
+4.182
+37 % +717.285 $
2018 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,77 %
9.040
+3.116
+53 % +847.673 $
2018 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,65 %
34.441
-1.444
-4 % -101.241 $
2018 Q1
1 Quartal
FSK-Symbol
19
FS KKR Capital
FSK
2,91 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,61 %
74.563
-12.269
-14 % -374.320 $
2018 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,39 %
77.982
+20.508
+36 % +502.907 $
2018 Q1
1 Quartal
FMAO-Symbol
21
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
487 Mio. $
1,92 Mio. $ 1,37 %
47.319
-2.354
-5 % -99.352 $
2018 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,3 %
17.508
-9.213
-34 % -964.596 $
2018 Q1
1 Quartal
IYF-Symbol
23
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,29 %
30.750
-980
-3 % -58.308 $
2018 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,08 %
87.940
-6.865
-7 % -116.720 $
2018 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
25
3M
MMM
90,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,04 %
8.815
+1.714
+24 % +292.505 $
2018 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Gallagher Benefit Services
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
CFO4Life
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titleist Capital
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt F3Logic 111 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

F3Logic investierte 7,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: 19.031 Aktien im Wert von 894.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF; sie wurde auf 2,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q2 2018 war Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: 19.031 Aktien im Wert von 894.000 $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q2 2018 entfiel auf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q2 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von F3Logic stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .