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F3Logic

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
-94 Mio. $
Kapitalfluss
-66 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,85 %
Position
194
Neu
4
Aufgestockt
64
Reduziert
105
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+9,8 Mio. $
2
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+8,9 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,61 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,19 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+3,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+15,3 Mio. $
2
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
+15,1 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+14,1 Mio. $
4
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+11,7 Mio. $
5
PTBD-Symbol
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
+9,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,81 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
3 Industrie 1,81 %
4 Finanzwesen 1,7 %
5 Basiskonsumgüter 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHYG-Symbol
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,68 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,9 %
707.024
+76.453
+12 % +3,16 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
LQDH-Symbol
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
602 Mio. $
28,1 Mio. $ 5,87 %
316.891
+13.965
+5 % +1,27 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28 Mio. $ 5,84 %
531.771
-260.558
-33 % -15,3 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 5,52 %
184.614
+20.103
+12 % +3,19 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
VIOV-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,82 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,97 %
333.716
+111.172
+50 % +8,9 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IUSV-Symbol
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,5 Mrd. $
22 Mio. $ 4,58 %
350.943
-10.329
-3 % -713.043 $
2021 Q3
4 Quartale
AHHX
7
Nicht mehr gelistet
Adaptive High Income ETF
AHHX
21,8 Mio. $ 4,56 %
2.701.680
-490.076
-15 % -4,21 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,8 %
369.598
-9.883
-3 % -498.762 $
2022 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,62 %
403.801
+11.249
+3 % +539.189 $
2018 Q1
18 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,19 %
344.345
+198.370
+136 % +9,8 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
KLCD
11
Nicht mehr gelistet
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
13,6 Mio. $ 2,84 %
476.339
-380.292
-44 % -11,7 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
AMAX-Symbol
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
72,3 Mio. $
13,6 Mio. $ 2,84 %
1.812.447
-69.150
-4 % -561.906 $
2021 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,62 %
130.217
-10.526
-7 % -1,06 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,56 %
99.510
-6.817
-6 % -921.388 $
2018 Q1
18 Quartale
AGOX-Symbol
15
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
370 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,25 %
562.384
-669.624
-54 % -14,1 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
IUSG-Symbol
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,13 %
127.166
+34.289
+37 % +3,09 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,93 %
47.295
-10.668
-18 % -2,29 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
ISCG-Symbol
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
960 Mio. $
8,7 Mio. $ 1,81 %
251.080
-41.861
-14 % -1,6 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
RPV-Symbol
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,76 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,77 %
121.903
+4.783
+4 % +367.826 $
2022 Q2
1 Quartal
RHTX-Symbol
20
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
7,21 Mio. $
7,29 Mio. $ 1,52 %
593.852
-41.888
-7 % -551.874 $
2021 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
5 Mio. $ 1,04 %
139.854
+89.778
+179 % +3,61 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
PFL-Symbol
22
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
340 Mio. $
4,78 Mio. $ 1 %
599.113
-7.888
-1 % -71.397 $
2018 Q1
18 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,87 %
70.182
-4.504
-6 % -307.373 $
2020 Q2
9 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,87 %
62.818
-3.718
-6 % -268.064 $
2018 Q1
18 Quartale
ISTB-Symbol
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,86 %
89.506
+738
+0,8 % +34.825 $
2018 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt F3Logic 194 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q3 2022 netto 66 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AI Quality Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q3 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 12.353 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q3 2022 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in AI Quality Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q3 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q3 2022 am 26. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .