F3Logic ポートフォリオ保有銘柄

F3Logicの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、F3Logicは$7340万相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$1.4億から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

F3Logicは2018年第3四半期に純額で$7160万を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Emerging Markets Dividend ETFで、推定 $488万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで不動産、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、F3Logicは$358万相当のProShares UltraPro QQQの新規ポジションを取りました。

• F3Logicが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro QQQで、株数は403,112株、評価額は$358万でした。
• F3Logicは2018年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
• F3Logicが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$857万相当を減らしました。
• F3Logicは2018年第3四半期にiShares Emerging Markets Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$488万でした。
• 2018年第3四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$7340万のポートフォリオの45%を占めています。
• F3Logicは2018年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$7340万となりました。

2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。