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F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.47%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
-$1.08億
(-16%)
資金フロー
-$1932万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.03%
保有額
247
新規
30
買い増し
71
減少
79
解消
57
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2194万 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+$1847万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$1642万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1267万 |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
|
+$1133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2707万 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+$1923万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$1358万 |
| 4 |
KSCD
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
|
+$1244万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.39% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 4 | 金融 | 1.6% |
| 5 | 生活必需品 | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $4663万 | 8.13% |
792,329
+197,507
| +33% | +$1267万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
2
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.75億
| $2734万 | 4.77% |
302,926
+239,459
| +377% | +$2194万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
AHHX
3
上場廃止
Adaptive High Income ETF
AHHX
| $2682万 | 4.68% |
3,191,756
-358,773
| -10% | -$324万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.7億
| $2557万 | 4.46% |
630,571
+388,127
| +160% | +$1642万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
KLCD
5
上場廃止
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| $2548万 | 4.44% |
856,631
-371,572
| -30% | -$1173万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
6
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
$3.86億
| $2481万 | 4.33% |
1,232,008
+247,921
| +25% | +$544万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $2465万 | 4.3% |
164,511
+66,668
| +68% | +$1093万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $2416万 | 4.21% |
361,272
+154,983
| +75% | +$1113万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $1926万 | 3.36% |
392,552
+99,060
| +34% | +$512万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1918万 | 3.35% |
379,481
+508
| +0.1% | +$2.59万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.5億
| $1713万 | 2.99% |
+222,544
| 新規 | +$1847万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
12
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
$7290万
| $1560万 | 2.72% |
1,881,597
-161,633
| -8% | -$141万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
KSCD
13
上場廃止
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| $1542万 | 2.69% |
606,955
-465,848
| -43% | -$1244万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1431万 | 2.5% |
140,743
-263,428
| -65% | -$2707万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $1402万 | 2.45% |
106,327
+15,714
| +17% | +$222万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $1142万 | 1.99% |
57,963
-13,503
| -19% | -$293万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
17
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
$8289万
| $1098万 | 1.91% |
510,585
-843,702
| -62% | -$1923万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.7億
| $1035万 | 1.8% |
+292,941
| 新規 | +$1133万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$17.9億
| $880万 | 1.53% |
+117,120
| 新規 | +$961万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
AQGX
20
上場廃止
AI Quality Growth ETF
AQGX
| $804万 | 1.4% |
682,066
+174,891
| +34% | +$223万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
21
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
$730万
| $797万 | 1.39% |
635,740
-144,113
| -18% | -$196万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| $777万 | 1.36% |
92,877
+26,649
| +40% | +$244万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $695万 | 1.21% |
145,975
-35,761
| -20% | -$180万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $552万 | 0.96% |
+52,711
| 新規 | +$548万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
25
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.55億
| $546万 | 0.95% |
607,001
+7,821
| +1% | +$7.34万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
FPCM
AAM
F3Logicの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、F3Logicは$5.73億相当のポジションを247件保有しており、前四半期の$6.81億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
F3Logicは2022年第2四半期に純額で$1932万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、79銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定 $1199万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、F3Logicは$1713万相当のVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFで、株数は222,544株、評価額は$1713万でした。
- F3Logicは2022年第2四半期にiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2194万でした。
- F3Logicが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$2707万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1199万でした。
- 2022年第2四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの46%を占めています。
- F3Logicは2022年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$5.73億となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。