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F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 58.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.82%
Posición
231
Nuevas
22
Aumentadas
104
Reducidas
78
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Pacer WealthShield ETF
PWS
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.2% |
| 3 | Salud | 3.27% |
| 4 | Finanzas | 3.24% |
| 5 | Tecnología | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 38.8 M | 7.28% |
348,896
+88,570
| +34% | +USD 9.7 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 29.5 M | 5.52% |
470,025
-49,699
| -10% | -USD 3.06 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 27.9 M | 5.23% |
730,711
-104,845
| -13% | -USD 3.93 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Pacer WealthShield ETF
PWS
USD 14.4 M
| USD 27.5 M | 5.15% |
1,133,036
+187,589
| +20% | +USD 4.58 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7524 M
| USD 26.9 M | 5.04% |
488,807
+317,652
| +186% | +USD 17.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 25.6 M | 4.8% |
416,488
+8,124
| +2% | +USD 498 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 16.8 M | 3.14% |
128,345
+23,930
| +23% | +USD 3.11 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 16.5 M | 3.09% |
141,253
+20,051
| +17% | +USD 2.3 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 14.9 M | 2.79% |
80,075
+13,025
| +19% | +USD 2.37 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 14.8 M | 2.77% |
133,165
+25,025
| +23% | +USD 2.73 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 13.6 M | 2.55% |
112,748
+23,841
| +27% | +USD 2.88 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 11.3 M | 2.13% |
220,422
+6,094
| +3% | +USD 311 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3223 M
| USD 9.12 M | 1.71% |
297,415
-8,567
| -3% | -USD 257 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 8.34 M | 1.56% |
185,872
+3,900
| +2% | +USD 172 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 7.56 M | 1.42% |
97,159
+35,764
| +58% | +USD 2.78 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 7.26 M | 1.36% |
24,775
-3,639
| -13% | -USD 1.05 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 355 M
| USD 6.63 M | 1.24% |
560,996
+21,640
| +4% | +USD 253 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 6.16 M | 1.15% |
20,876
+1,199
| +6% | +USD 347 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 595 M
| USD 5.14 M | 0.96% |
+31,865
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 4.67 M | 0.88% |
75,677
-1,281
| -2% | -USD 76.9 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
Chimera Investment
CIM
USD 609 M
| USD 4.63 M | 0.87% |
81,780
+736
| +0.9% | +USD 41.7 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5366 M
| USD 4.09 M | 0.77% |
81,142
+25,125
| +45% | +USD 1.25 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 3.41 M | 0.64% |
115,068
-7,844
| -6% | -USD 225 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 3.39 M | 0.64% |
86,582
+12,472
| +17% | +USD 475 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 3.3 M | 0.62% |
56,979
+9,141
| +19% | +USD 523 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de F3Logic en T2 2019
Al cierre de T2 2019, F3Logic mantenía 231 posiciones por un valor de USD 533 M, un aumento de 16% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
F3Logic destinó USD 58.6 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 104 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Mortgage Capital: 31,865 acciones con un valor de USD 5.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.93 M.
- La mayor compra de F3Logic en T2 2019 fue Invesco Mortgage Capital: 31,865 acciones por un valor de USD 5.14 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 17.1 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T2 2019 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.93 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 BuyWrite ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 45% de su cartera de USD 533 M en T2 2019.
- F3Logic abrió 22 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2019.
- El valor de la cartera de F3Logic aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 533 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T2 2019, presentado el 2 ago 2019.