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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$80만 | 0.17% |
6,804
-1,276
| -16% | -US$14.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$79.3만 | 0.17% |
5,002
-1,289
| -20% | -US$19.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
78
Eaton
ETN
US$1520억
| US$77.9만 | 0.16% |
4,959
-1,272
| -20% | -US$19.5만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
79
Target
TGT
US$701억
| US$77.4만 | 0.16% |
5,195
-500
| -9% | -US$7.84만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
80
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$76.3만 | 0.16% |
12,553
-1,639
| -12% | -US$9.8만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
81
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$75.6만 | 0.16% |
42,351
-4,599
| -10% | -US$7.84만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
82
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$75.2만 | 0.16% |
19,984
-3,994
| -17% | -US$15만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
83
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$74.5만 | 0.16% |
4,283
-324
| -7% | -US$5.61만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$73만 | 0.15% |
16,682
+8,688
| +109% | +US$37.8만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
85
Paychex
PAYX
US$397억
| US$72.9만 | 0.15% |
6,308
-868
| -12% | -US$10.2만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
86
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$72.6만 | 0.15% |
8,733
-638
| -7% | -US$5.23만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
87
Edison International
EIX
US$215억
| US$72.2만 | 0.15% |
11,344
-1,301
| -10% | -US$7.98만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
88
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$72만 | 0.15% |
+64,601
| 신규 | +US$75.1만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
89
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$71.9만 | 0.15% |
+16,715
| 신규 | +US$73.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
90
Toyota
TM
US$2292억
| US$71.8만 | 0.15% |
5,253
-111
| -2% | -US$1.55만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$71.6만 | 0.15% |
8,247
+956
| +13% | +US$9.14만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
92
National Grid
NGG
US$817억
| US$70.7만 | 0.15% |
12,434
-868
| -7% | -US$4.64만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
93
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5759만
| US$70.3만 | 0.15% |
60,059
-11,453
| -16% | -US$13.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
94
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$70.1만 | 0.15% |
18,775
-1,595
| -8% | -US$6만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
95
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$67.9만 | 0.14% |
106,710
+29,565
| +38% | +US$20.3만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
96
Welltower
WELL
US$1692억
| US$66.9만 | 0.14% |
10,195
+446
| +5% | +US$2.87만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
97
Mastercard
MA
US$5409억
| US$65.7만 | 0.14% |
1,890
-396
| -17% | -US$13만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
98
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$64.7만 | 0.14% |
4,666
+459
| +11% | +US$6.48만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
KLCD
99
상장폐지됨
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$63.7만 | 0.13% |
22,087
-454,252
| -95% | -US$1415만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
100
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8446만
| US$61.8만 | 0.13% |
30,712
-21,320
| -41% | -US$43.1만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.