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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 800 mil | 0,17% |
6.804
-1.276
| -16% | -US$ 142 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 793 mil | 0,17% |
5.002
-1.289
| -20% | -US$ 192 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
78
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 779 mil | 0,16% |
4.959
-1.272
| -20% | -US$ 195 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
79
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 774 mil | 0,16% |
5.195
-500
| -9% | -US$ 78,4 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
80
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 763 mil | 0,16% |
12.553
-1.639
| -12% | -US$ 98,5 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
81
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 756 mil | 0,16% |
42.351
-4.599
| -10% | -US$ 78,4 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
82
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 752 mil | 0,16% |
19.984
-3.994
| -17% | -US$ 150 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
83
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 745 mil | 0,16% |
4.283
-324
| -7% | -US$ 56,1 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 730 mil | 0,15% |
16.682
+8.688
| +109% | +US$ 378 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
85
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 729 mil | 0,15% |
6.308
-868
| -12% | -US$ 102 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
86
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 726 mil | 0,15% |
8.733
-638
| -7% | -US$ 52,3 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
87
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 722 mil | 0,15% |
11.344
-1.301
| -10% | -US$ 79,8 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
88
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 720 mil | 0,15% |
+64.601
| Nova | +US$ 751 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
89
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 719 mil | 0,15% |
+16.715
| Nova | +US$ 733 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
90
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 718 mil | 0,15% |
5.253
-111
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 716 mil | 0,15% |
8.247
+956
| +13% | +US$ 91,4 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
92
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 707 mil | 0,15% |
12.434
-868
| -7% | -US$ 46,4 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
93
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$ 57,6 mi
| US$ 703 mil | 0,15% |
60.059
-11.453
| -16% | -US$ 135 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
94
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 701 mil | 0,15% |
18.775
-1.595
| -8% | -US$ 60 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
95
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 679 mil | 0,14% |
106.710
+29.565
| +38% | +US$ 203 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
96
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 669 mil | 0,14% |
10.195
+446
| +5% | +US$ 28,7 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
97
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 657 mil | 0,14% |
1.890
-396
| -17% | -US$ 130 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
98
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 647 mil | 0,14% |
4.666
+459
| +11% | +US$ 64,8 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
KLCD
99
Deslistada
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$ 637 mil | 0,13% |
22.087
-454.252
| -95% | -US$ 14,2 mi |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
100
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,5 mi
| US$ 618 mil | 0,13% |
30.712
-21.320
| -41% | -US$ 431 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.