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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Simon Property Group
SPG
$665億
| $80万 | 0.17% |
6,804
-1,276
| -16% | -$14.2万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $79.3万 | 0.17% |
5,002
-1,289
| -20% | -$19.2万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
78
Eaton
ETN
$1520億
| $77.9万 | 0.16% |
4,959
-1,272
| -20% | -$19.5万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
79
Target
TGT
$701億
| $77.4万 | 0.16% |
5,195
-500
| -9% | -$7.84万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
80
Sonoco
SON
$49.2億
| $76.3万 | 0.16% |
12,553
-1,639
| -12% | -$9.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
81
Manulife Financial
MFC
$734億
| $75.6万 | 0.16% |
42,351
-4,599
| -10% | -$7.84万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
82
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $75.2万 | 0.16% |
19,984
-3,994
| -17% | -$15万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
83
United Parcel Service
UPS
$829億
| $74.5万 | 0.16% |
4,283
-324
| -7% | -$5.61万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $73万 | 0.15% |
16,682
+8,688
| +109% | +$37.8万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
85
Paychex
PAYX
$397億
| $72.9万 | 0.15% |
6,308
-868
| -12% | -$10.2万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
86
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $72.6万 | 0.15% |
8,733
-638
| -7% | -$5.23万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
87
Edison International
EIX
$215億
| $72.2万 | 0.15% |
11,344
-1,301
| -10% | -$7.98万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
88
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $72万 | 0.15% |
+64,601
| 新規 | +$75.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
89
Truist Financial
TFC
$575億
| $71.9万 | 0.15% |
+16,715
| 新規 | +$73.3万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
90
Toyota
TM
$2292億
| $71.8万 | 0.15% |
5,253
-111
| -2% | -$1.55万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
91
Walt Disney
DIS
$1910億
| $71.6万 | 0.15% |
8,247
+956
| +13% | +$9.14万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
92
National Grid
NGG
$817億
| $70.7万 | 0.15% |
12,434
-868
| -7% | -$4.64万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
93
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
$5759万
| $70.3万 | 0.15% |
60,059
-11,453
| -16% | -$13.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
94
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $70.1万 | 0.15% |
18,775
-1,595
| -8% | -$6万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
95
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $67.9万 | 0.14% |
106,710
+29,565
| +38% | +$20.3万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
96
Welltower
WELL
$1692億
| $66.9万 | 0.14% |
10,195
+446
| +5% | +$2.87万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
97
Mastercard
MA
$5409億
| $65.7万 | 0.14% |
1,890
-396
| -17% | -$13万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
98
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $64.7万 | 0.14% |
4,666
+459
| +11% | +$6.48万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
|
KLCD
99
上場廃止
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| $63.7万 | 0.13% |
22,087
-454,252
| -95% | -$1415万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
100
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
$8446万
| $61.8万 | 0.13% |
30,712
-21,320
| -41% | -$43.1万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
GBS
C
FPCM
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SAS
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F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。