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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
$3601億
| $102万 | 0.21% |
9,210
-1,545
| -14% | -$15.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $102万 | 0.21% |
7,603
-991
| -12% | -$12.6万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
53
Xcel Energy
XEL
$477億
| $102万 | 0.21% |
14,495
+254
| +2% | +$1.69万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $99.2万 | 0.21% |
12,223
-130
| -1% | -$1.05万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $98.4万 | 0.21% |
2,574
-160
| -6% | -$6.15万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
56
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $97.6万 | 0.21% |
20,332
-4,987
| -20% | -$24.4万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
57
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$53.3億
| $97.6万 | 0.21% |
29,772
-34,441
| -54% | -$118万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
58
Pfizer
PFE
$1686億
| $96.5万 | 0.2% |
18,818
-2,559
| -12% | -$12.3万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
59
Verizon
VZ
$1861億
| $96.5万 | 0.2% |
24,482
+577
| +2% | +$2.17万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
60
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $96.1万 | 0.2% |
20,331
-417
| -2% | -$1.98万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
61
Chimera Investment
CIM
$7.03億
| $96.1万 | 0.2% |
58,214
-5,231
| -8% | -$9.8万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
62
NIO
NIO
$85.9億
| $95万 | 0.2% |
97,400
-3,100
| -3% | -$3.57万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
63
AT&T
T
$1606億
| $93.4万 | 0.2% |
50,750
-2,022
| -4% | -$3.62万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
64
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $92.6万 | 0.19% |
1,746
+36
| +2% | +$1.91万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
65
Shell
SHEL
$3034億
| $92.2万 | 0.19% |
16,187
-2,050
| -11% | -$11.3万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
66
American Electric Power
AEP
$692億
| $89.5万 | 0.19% |
9,416
-690
| -7% | -$6.28万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
67
Emerson Electric
EMR
$901億
| $88.3万 | 0.19% |
9,186
-2,168
| -19% | -$19.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
68
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $88.1万 | 0.19% |
21,320
-2,217
| -9% | -$9.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $87.9万 | 0.18% |
9,279
+3,080
| +50% | +$29.5万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
70
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $87.2万 | 0.18% |
11,707
-2,944
| -20% | -$22.5万 |
2018 Q2
18四半期
|
|
71
PepsiCo
PEP
$1792億
| $86.4万 | 0.18% |
4,779
-1,050
| -18% | -$18.7万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
72
Coca-Cola
KO
$4040億
| $84.2万 | 0.18% |
13,229
-1,360
| -9% | -$8.21万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
73
Honeywell
HON
$670億
| $83万 | 0.17% |
4,107
-117
| -3% | -$2.24万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
74
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.7億
| $82.4万 | 0.17% |
104,018
+29,939
| +40% | +$24.4万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
75
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
$3.75億
| $80.1万 | 0.17% |
39,070
-523,314
| -93% | -$1077万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。