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F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
51
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,21 %
9.210
-1.545
-14 % -157.925 $
2022 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
52
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,21 %
7.603
-991
-12 % -125.566 $
2020 Q4
8 Quartale
XEL-Symbol
53
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,21 %
14.495
+254
+2 % +16.899 $
2018 Q1
19 Quartale
SHY-Symbol
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
992.267 $ 0,21 %
12.223
-130
-1 % -10.547 $
2022 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
984.443 $ 0,21 %
2.574
-160
-6 % -61.496 $
2018 Q1
19 Quartale
XLC-Symbol
56
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
975.763 $ 0,21 %
20.332
-4.987
-20 % -244.224 $
2020 Q2
10 Quartale
UPRO-Symbol
57
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
975.668 $ 0,21 %
29.772
-34.441
-54 % -1,18 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
58
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
964.627 $ 0,2 %
18.818
-2.559
-12 % -122.687 $
2021 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
59
Verizon
VZ
186 Mrd. $
964.624 $ 0,2 %
24.482
+577
+2 % +21.740 $
2018 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
60
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
960.901 $ 0,2 %
20.331
-417
-2 % -19.803 $
2018 Q1
19 Quartale
CIM-Symbol
61
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
960.543 $ 0,2 %
58.214
-5.231
-8 % -97.533 $
2018 Q1
19 Quartale
NIO-Symbol
62
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
949.651 $ 0,2 %
97.400
-3.100
-3 % -35.722 $
2020 Q1
11 Quartale
T-Symbol
63
AT&T
T
161 Mrd. $
934.272 $ 0,2 %
50.750
-2.022
-4 % -36.193 $
2018 Q4
16 Quartale
UNH-Symbol
64
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
926.361 $ 0,19 %
1.746
+36
+2 % +19.070 $
2020 Q2
10 Quartale
SHEL-Symbol
65
Shell
SHEL
303 Mrd. $
922.252 $ 0,19 %
16.187
-2.050
-11 % -113.006 $
2022 Q2
2 Quartale
AEP-Symbol
66
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
894.701 $ 0,19 %
9.416
-690
-7 % -62.811 $
2022 Q2
2 Quartale
EMR-Symbol
67
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
882.577 $ 0,19 %
9.186
-2.168
-19 % -194.888 $
2020 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
68
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
880.629 $ 0,19 %
21.320
-2.217
-9 % -98.129 $
2022 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
878.583 $ 0,18 %
9.279
+3.080
+50 % +295.417 $
2018 Q1
19 Quartale
IYW-Symbol
70
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
872.283 $ 0,18 %
11.707
-2.944
-20 % -225.221 $
2018 Q2
18 Quartale
PEP-Symbol
71
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
863.707 $ 0,18 %
4.779
-1.050
-18 % -187.284 $
2021 Q4
4 Quartale
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
841.964 $ 0,18 %
13.229
-1.360
-9 % -82.104 $
2022 Q2
2 Quartale
HON-Symbol
73
Honeywell
HON
67 Mrd. $
829.557 $ 0,17 %
4.107
-117
-3 % -22.353 $
2020 Q2
10 Quartale
JFR-Symbol
74
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
823.821 $ 0,17 %
104.018
+29.939
+40 % +244.413 $
2022 Q1
3 Quartale
AGOX-Symbol
75
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
375 Mio. $
800.697 $ 0,17 %
39.070
-523.314
-93 % -10,8 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .