Wir sind mit live! Mehr erfahren
F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PALC-Symbol
26
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,64 %
+85.947
Neu +3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
27
3M
MMM
85 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,63 %
30.077
-1.479
-5 % -150.829 $
2018 Q1
19 Quartale
FSK-Symbol
28
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,61 %
166.654
-3.341
-2 % -62.110 $
2018 Q1
19 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,57 %
20.722
-423
-2 % -60.451 $
2018 Q1
19 Quartale
RHTX-Symbol
30
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
7,71 Mio. $
2,57 Mio. $ 0,54 %
200.315
-393.537
-66 % -5,06 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,52 %
33.471
-1.360
-4 % -99.094 $
2018 Q4
16 Quartale
XOM-Symbol
32
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,42 %
18.258
-2.382
-12 % -255.215 $
2018 Q1
19 Quartale
XLV-Symbol
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,41 %
14.234
-4.218
-23 % -558.933 $
2019 Q1
15 Quartale
XLY-Symbol
34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,39 %
28.418
-3.864
-12 % -269.418 $
2020 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,37 %
21.130
+1.768
+9 % +174.646 $
2018 Q1
19 Quartale
D-Symbol
36
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,37 %
28.766
-4.652
-14 % -292.152 $
2018 Q4
16 Quartale
CWB-Symbol
37
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,33 %
24.327
-1.919
-7 % -124.942 $
2018 Q1
19 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,33 %
6.506
-210
-3 % -50.397 $
2018 Q4
16 Quartale
EQRR-Symbol
39
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
40,8 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,31 %
29.369
+3.201
+12 % +163.045 $
2022 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,31 %
3.796
-464
-11 % -179.064 $
2018 Q1
19 Quartale
XLF-Symbol
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,3 %
41.786
-12.590
-23 % -425.842 $
2020 Q3
9 Quartale
JQC-Symbol
42
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
253.958
+11.560
+5 % +59.069 $
2020 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
43
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,24 %
6.492
-1.425
-18 % -248.670 $
2018 Q1
19 Quartale
COST-Symbol
44
Costco
COST
438 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,24 %
2.497
-193
-7 % -94.312 $
2020 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
45
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
4.278
-472
-10 % -124.522 $
2018 Q1
19 Quartale
PG-Symbol
46
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,24 %
7.427
-715
-9 % -100.232 $
2018 Q2
18 Quartale
IYH-Symbol
47
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,23 %
19.490
-755
-4 % -41.664 $
2020 Q2
10 Quartale
XLI-Symbol
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,23 %
11.098
-3.032
-21 % -288.741 $
2021 Q4
4 Quartale
FNGO-Symbol
49
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
743 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,22 %
78.000
-8.150
-9 % -122.316 $
2020 Q3
9 Quartale
GSLC-Symbol
50
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,22 %
13.693
-1.768
-11 % -135.393 $
2019 Q4
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .