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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 190 M
| USD 3.02 M | 0.64% |
+85,947
| Nuevas | +USD 3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
27
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.02 M | 0.63% |
30,077
-1,479
| -5% | -USD 151 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
28
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.92 M | 0.61% |
166,654
-3,341
| -2% | -USD 62.1 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.69 M | 0.57% |
20,722
-423
| -2% | -USD 60.5 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
30
RH Tactical Outlook ETF
RHTX
USD 7.71 M
| USD 2.57 M | 0.54% |
200,315
-393,537
| -66% | -USD 5.06 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.5 M | 0.52% |
33,471
-1,360
| -4% | -USD 99.1 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
32
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.01 M | 0.42% |
18,258
-2,382
| -12% | -USD 255 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.93 M | 0.41% |
14,234
-4,218
| -23% | -USD 559 k |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.84 M | 0.39% |
28,418
-3,864
| -12% | -USD 269 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.77 M | 0.37% |
21,130
+1,768
| +9% | +USD 175 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
36
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.37% |
28,766
-4,652
| -14% | -USD 292 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 1.57 M | 0.33% |
24,327
-1,919
| -7% | -USD 125 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.56 M | 0.33% |
6,506
-210
| -3% | -USD 50.4 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
39
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
USD 40.8 M
| USD 1.49 M | 0.31% |
29,369
+3,201
| +12% | +USD 163 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.46 M | 0.31% |
3,796
-464
| -11% | -USD 179 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
41
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.3% |
41,786
-12,590
| -23% | -USD 426 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
42
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 1.29 M | 0.27% |
253,958
+11,560
| +5% | +USD 59.1 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.17 M | 0.24% |
6,492
-1,425
| -18% | -USD 249 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
44
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.14 M | 0.24% |
2,497
-193
| -7% | -USD 94.3 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.13 M | 0.24% |
4,278
-472
| -10% | -USD 125 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.13 M | 0.24% |
7,427
-715
| -9% | -USD 100 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
47
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 1.11 M | 0.23% |
19,490
-755
| -4% | -USD 41.7 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.23% |
11,098
-3,032
| -21% | -USD 289 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
49
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
USD 743 M
| USD 1.06 M | 0.22% |
78,000
-8,150
| -9% | -USD 122 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.22% |
13,693
-1,768
| -11% | -USD 135 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.