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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.02 M | 0.21% |
9,210
-1,545
| -14% | -USD 158 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.02 M | 0.21% |
7,603
-991
| -12% | -USD 126 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
53
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.21% |
14,495
+254
| +2% | +USD 16.9 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 992 k | 0.21% |
12,223
-130
| -1% | -USD 10.5 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 984 k | 0.21% |
2,574
-160
| -6% | -USD 61.5 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
56
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 976 k | 0.21% |
20,332
-4,987
| -20% | -USD 244 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
57
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 976 k | 0.21% |
29,772
-34,441
| -54% | -USD 1.18 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
58
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 965 k | 0.2% |
18,818
-2,559
| -12% | -USD 123 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
59
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 965 k | 0.2% |
24,482
+577
| +2% | +USD 21.7 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 961 k | 0.2% |
20,331
-417
| -2% | -USD 19.8 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
61
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 961 k | 0.2% |
58,214
-5,231
| -8% | -USD 97.5 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
62
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 950 k | 0.2% |
97,400
-3,100
| -3% | -USD 35.7 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
63
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 934 k | 0.2% |
50,750
-2,022
| -4% | -USD 36.2 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
64
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 926 k | 0.19% |
1,746
+36
| +2% | +USD 19.1 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
65
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 922 k | 0.19% |
16,187
-2,050
| -11% | -USD 113 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
66
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 895 k | 0.19% |
9,416
-690
| -7% | -USD 62.8 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
67
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 883 k | 0.19% |
9,186
-2,168
| -19% | -USD 195 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
68
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 881 k | 0.19% |
21,320
-2,217
| -9% | -USD 98.1 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 879 k | 0.18% |
9,279
+3,080
| +50% | +USD 295 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
70
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 872 k | 0.18% |
11,707
-2,944
| -20% | -USD 225 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
71
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 864 k | 0.18% |
4,779
-1,050
| -18% | -USD 187 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
72
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 842 k | 0.18% |
13,229
-1,360
| -9% | -USD 82.1 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 830 k | 0.17% |
4,107
-117
| -3% | -USD 22.4 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
74
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1167 M
| USD 824 k | 0.17% |
104,018
+29,939
| +40% | +USD 244 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
75
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 375 M
| USD 801 k | 0.17% |
39,070
-523,314
| -93% | -USD 10.8 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.