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F
F3Logic 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
16.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
-16.57%
3年估算報酬率
+11.84%
5年估算報酬率
+30.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$344萬
(-0.72%)
資金流向
-US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
198
新
18
增持
43
減碼
117
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112萬 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415萬 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850萬 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.92% |
| 2 | 工業 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 必需消費品 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$80萬 | 0.17% |
6,804
-1,276
| -16% | -US$14.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$79.3萬 | 0.17% |
5,002
-1,289
| -20% | -US$19.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
78
Eaton
ETN
US$1521億
| US$77.9萬 | 0.16% |
4,959
-1,272
| -20% | -US$19.5萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
79
Target
TGT
US$696億
| US$77.4萬 | 0.16% |
5,195
-500
| -9% | -US$7.84萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
80
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$76.3萬 | 0.16% |
12,553
-1,639
| -12% | -US$9.8萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
81
Manulife Financial
MFC
US$729億
| US$75.6萬 | 0.16% |
42,351
-4,599
| -10% | -US$7.84萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
82
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$75.2萬 | 0.16% |
19,984
-3,994
| -17% | -US$15萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
83
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$74.5萬 | 0.16% |
4,283
-324
| -7% | -US$5.61萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$73萬 | 0.15% |
16,682
+8,688
| +109% | +US$37.8萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
85
Paychex
PAYX
US$394億
| US$72.9萬 | 0.15% |
6,308
-868
| -12% | -US$10.2萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
86
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$72.6萬 | 0.15% |
8,733
-638
| -7% | -US$5.23萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
87
Edison International
EIX
US$214億
| US$72.2萬 | 0.15% |
11,344
-1,301
| -10% | -US$7.98萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
88
Medical Properties Trust
MPT
US$17億
| US$72萬 | 0.15% |
+64,601
| 新 | +US$75.1萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
89
Truist Financial
TFC
US$566億
| US$71.9萬 | 0.15% |
+16,715
| 新 | +US$73.3萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
90
Toyota
TM
US$2286億
| US$71.8萬 | 0.15% |
5,253
-111
| -2% | -US$1.55萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
91
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$71.6萬 | 0.15% |
8,247
+956
| +13% | +US$9.14萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
92
National Grid
NGG
US$795億
| US$70.7萬 | 0.15% |
12,434
-868
| -7% | -US$4.64萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
93
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5780萬
| US$70.3萬 | 0.15% |
60,059
-11,453
| -16% | -US$13.5萬 |
2021 Q4
4個季度
|
|
94
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$70.1萬 | 0.15% |
18,775
-1,595
| -8% | -US$6萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
95
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$67.9萬 | 0.14% |
106,710
+29,565
| +38% | +US$20.3萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
96
Welltower
WELL
US$1683億
| US$66.9萬 | 0.14% |
10,195
+446
| +5% | +US$2.87萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
97
Mastercard
MA
US$5400億
| US$65.7萬 | 0.14% |
1,890
-396
| -17% | -US$13萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
98
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$64.7萬 | 0.14% |
4,666
+459
| +11% | +US$6.48萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
KLCD
99
已下市
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
| US$63.7萬 | 0.13% |
22,087
-454,252
| -95% | -US$1415萬 |
2019 Q3
13個季度
|
|
100
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8436萬
| US$61.8萬 | 0.13% |
30,712
-21,320
| -41% | -US$43.1萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
相似基金
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，F3Logic持有198個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.79億減少0.72%。 其前十大持股占投資組合的51%。
F3Logic於2022年第4季淨撤出US$3331萬，平倉12個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，這筆估值約為US$850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，F3Logic新建了First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund的部位，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季最大筆買進的是First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund：共買進35,744股，價值US$339萬。
- F3Logic在2022年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1804萬。
- F3Logic在2022年第4季最大幅度減持的標的是iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF，估計減持了US$2112萬。
- F3Logic於2022年第4季完全出清Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計賣出金額為US$850萬。
- 在2022年第4季，F3Logic的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占51%。
- F3Logic在2022年第4季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- F3Logic的投資組合價值較前一季下跌0.72%，降至US$4.76億。
根據F3Logic的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。