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F
F3Logic Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
16,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
-16,57%
Retorno est. (3 anos)
+11,84%
Retorno est. (5 anos)
+30,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,44 mi
(-0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,74%
Posição
198
Nova
18
Aumentada
43
Reduzida
117
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 8,5 mi |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$ 8,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,92% |
| 2 | Industriais | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 611 mil | 0,13% |
52.557
-1.713
| -3% | -US$ 22 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
102
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 582 mil | 0,12% |
2.364
-170
| -7% | -US$ 42 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
103
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 566 mil | 0,12% |
4.598
-442
| -9% | -US$ 83,7 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 563 mil | 0,12% |
31.115
-2.399
| -7% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 557 mil | 0,12% |
1.011
-42
| -4% | -US$ 22,3 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 546 mil | 0,11% |
5.049
-2.541
| -33% | -US$ 270 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 540 mil | 0,11% |
4.475
+684
| +18% | +US$ 80,9 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 530 mil | 0,11% |
5.025
-318
| -6% | -US$ 33,1 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
109
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 505 mil | 0,11% |
5.009
-233
| -4% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 504 mil | 0,11% |
10.976
+2.204
| +25% | +US$ 95,7 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
111
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 502 mil | 0,11% |
29.208
+10.905
| +60% | +US$ 174 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 500 mil | 0,11% |
5.938
-490
| -8% | -US$ 41,1 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
113
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 491 mil | 0,1% |
8.345
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 484 mil | 0,1% |
2.531
-205
| -7% | -US$ 39,5 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| US$ 481 mil | 0,1% |
7.931
-1.811
| -19% | -US$ 105 mil |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
116
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 459 mil | 0,1% |
1.452
-151
| -9% | -US$ 46 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
KSCD
117
Deslistada
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
| US$ 457 mil | 0,1% |
18.142
-11.246
| -38% | -US$ 298 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
118
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 453 mil | 0,1% |
36.650
+1.100
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 445 mil | 0,09% |
15.653
+151
| +1% | +US$ 4,34 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 444 mil | 0,09% |
3.061
-505
| -14% | -US$ 72,1 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 427 mil | 0,09% |
12.124
-2.070
| -15% | -US$ 70,4 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 381 mil | 0,08% |
2.154
-135
| -6% | -US$ 23,3 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
123
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 366 mil | 0,08% |
11.708
-3.325
| -22% | -US$ 119 mil |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 361 mil | 0,08% |
6.615
-895
| -12% | -US$ 48,6 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,2 mi
| US$ 358 mil | 0,08% |
12.504
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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C
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Revisão da carteira de F3Logic no T4 2022
No T4 2022, F3Logic detinha 198 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 0,72% em relação a US$ 479 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
F3Logic fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Pure Value ETF, uma posição estimada em US$ 8,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, F3Logic abriu uma nova posição em First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de F3Logic no T4 2022 foi First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- F3Logic foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 18 mi.
- A maior redução de F3Logic em T4 2022 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- F3Logic encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de F3Logic representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T4 2022.
- F3Logic abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de F3Logic caiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de F3Logic referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.