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F
F3Logic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+11.84%
5년 예상 수익률
+30.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$344만
(-0.72%)
자금 흐름
-US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.74%
보유액
198
신규
18
증가
43
축소
117
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1804만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$658만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$492만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$488만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2112만 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+US$1415만 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+US$1077만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$850만 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+US$824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.92% |
| 2 | 산업재 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 임의소비재 | 1.69% |
| 5 | 필수소비재 | 1.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$35.2만 | 0.07% |
9,052
-11,322
| -56% | -US$43.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
127
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$34.6만 | 0.07% |
+11,888
| 신규 | +US$38.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$34.5만 | 0.07% |
17,012
-240
| -1% | -US$4.92천 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$34.3만 | 0.07% |
+6,848
| 신규 | +US$34.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
130
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$34.2만 | 0.07% |
1,100
| – | – |
2018 Q4
16개 분기
|
|
131
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$33.6만 | 0.07% |
2,076
+153
| +8% | +US$2.35만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$32.6만 | 0.07% |
8,815
-1,216
| -12% | -US$4.49만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
133
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$32만 | 0.07% |
6,087
-759
| -11% | -US$3.98만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$31.5만 | 0.07% |
6,685
+820
| +14% | +US$3.86만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
135
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$31.5만 | 0.07% |
1,040
-228
| -18% | -US$7.22만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
136
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$30만 | 0.06% |
+1,401
| 신규 | +US$30.7만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
137
US Bancorp
USB
US$915억
| US$29.9만 | 0.06% |
6,848
-1,397
| -17% | -US$5.98만 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
138
McKesson
MCK
US$1172억
| US$29.5만 | 0.06% |
787
+71
| +10% | +US$2.65만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
139
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$28.9만 | 0.06% |
6,584
-550
| -8% | -US$2.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
140
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
| US$28.8만 | 0.06% |
+8,717
| 신규 | +US$28.6만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
141
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$28.3만 | 0.06% |
3,103
+8
| +0.3% | +US$737 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
142
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$27.9만 | 0.06% |
3,408
-2,558
| -43% | -US$20.9만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$27.8만 | 0.06% |
3,280
+278
| +9% | +US$2.37만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$27.7만 | 0.06% |
1,038
-742
| -42% | -US$20.5만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
145
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$27.6만 | 0.06% |
833
-16
| -2% | -US$5.2천 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
146
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$27.5만 | 0.06% |
+1,146
| 신규 | +US$24.9만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
147
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$27.2만 | 0.06% |
2,923
+3
| +0.1% | +US$289 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$26.7만 | 0.06% |
5,525
-3,780
| -41% | -US$18.3만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
149
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56억
| US$26.4만 | 0.06% |
6,630
-585
| -8% | -US$2.3만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$26.3만 | 0.06% |
+853
| 신규 | +US$25.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, F3Logic의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.79억보다 0.72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
F3Logic은(는) 2022년 4분기에 순 US$3331만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, F3Logic는 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund으로, US$339만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F3Logic로, 추정 증가액은 US$1804만 규모예요.
- F3Logic의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F3Logic의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 51%를 차지해요.
- F3Logic는 2022년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- F3Logic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.72% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 2월 14일에 제출된 F3Logic의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.