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F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLB-Symbol
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
351.681 $ 0,07 %
9.052
-11.322
-56 % -434.807 $
2021 Q4
4 Quartale
DBMF-Symbol
127
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
346.059 $ 0,07 %
+11.888
Neu +385.777 $
2022 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
344.578 $ 0,07 %
17.012
-240
-1 % -4.918 $
2018 Q1
19 Quartale
JPST-Symbol
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
343.324 $ 0,07 %
+6.848
Neu +343.260 $
2022 Q4
0 Quartale
NEU-Symbol
130
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
342.221 $ 0,07 %
1.100
– –
2018 Q4
16 Quartale
ABBV-Symbol
131
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
335.827 $ 0,07 %
2.076
+153
+8 % +23.460 $
2020 Q1
11 Quartale
XLRE-Symbol
132
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
325.548 $ 0,07 %
8.815
-1.216
-12 % -44.881 $
2020 Q3
9 Quartale
IYG-Symbol
133
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
319.741 $ 0,07 %
6.087
-759
-11 % -39.774 $
2020 Q2
10 Quartale
AOR-Symbol
134
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
315.171 $ 0,07 %
6.685
+820
+14 % +38.583 $
2019 Q4
12 Quartale
POOL-Symbol
135
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
314.551 $ 0,07 %
1.040
-228
-18 % -72.217 $
2020 Q2
10 Quartale
IWO-Symbol
136
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
300.454 $ 0,06 %
+1.401
Neu +306.952 $
2022 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
137
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
298.641 $ 0,06 %
6.848
-1.397
-17 % -59.790 $
2019 Q1
15 Quartale
MCK-Symbol
138
McKesson
MCK
117 Mrd. $
295.212 $ 0,06 %
787
+71
+10 % +26.481 $
2020 Q3
9 Quartale
RDVY-Symbol
139
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
289.189 $ 0,06 %
6.584
-550
-8 % -24.045 $
2021 Q4
4 Quartale
FOCT-Symbol
140
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
287.745 $ 0,06 %
+8.717
Neu +286.335 $
2022 Q4
0 Quartale
IJS-Symbol
141
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
283.365 $ 0,06 %
3.103
+8
+0,3 % +737 $
2021 Q1
7 Quartale
IVOO-Symbol
142
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
278.725 $ 0,06 %
3.408
-2.558
-43 % -209.237 $
2020 Q3
9 Quartale
ESGU-Symbol
143
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
277.907 $ 0,06 %
3.280
+278
+9 % +23.716 $
2022 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
277.280 $ 0,06 %
1.038
-742
-42 % -205.178 $
2019 Q4
12 Quartale
DIA-Symbol
145
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
276.088 $ 0,06 %
833
-16
-2 % -5.201 $
2018 Q1
19 Quartale
CAT-Symbol
146
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
275.141 $ 0,06 %
+1.146
Neu +249.480 $
2022 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
147
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
272.394 $ 0,06 %
2.923
+3
+0,1 % +289 $
2020 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
148
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
267.281 $ 0,06 %
5.525
-3.780
-41 % -182.621 $
2018 Q1
19 Quartale
FDRR-Symbol
149
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
264.172 $ 0,06 %
6.630
-585
-8 % -22.969 $
2018 Q1
19 Quartale
BRK.B-Symbol
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
263.492 $ 0,06 %
+853
Neu +253.325 $
2022 Q4
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .