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F
F3Logic Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
16.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.44 M
(-0.72%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.74%
Posición
198
Nuevas
18
Aumentadas
43
Reducidas
117
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+USD 8.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.92% |
| 2 | Industriales | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 262 k | 0.06% |
3,122
+383
| +14% | +USD 31.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 261 k | 0.05% |
6,222
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
153
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
810
| – | – |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
154
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
USD 599 M
| USD 251 k | 0.05% |
12,961
-681
| -5% | -USD 13.6 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
155
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 248 k | 0.05% |
3,131
-20
| -0.6% | -USD 1.58 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
156
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
+415
| Nuevas | +USD 218 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
1,616
-466
| -22% | -USD 69.5 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
158
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 244 k | 0.05% |
2,250
-443
| -16% | -USD 48 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
159
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
+1,267
| Nuevas | +USD 207 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
160
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 241 k | 0.05% |
+16,460
| Nuevas | +USD 241 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
161
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
+3,096
| Nuevas | +USD 238 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 238 k | 0.05% |
2,683
+155
| +6% | +USD 14.8 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
163
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
8,620
+170
| +2% | +USD 4.8 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
9,068
-2,080
| -19% | -USD 52.1 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 224 k | 0.05% |
4,254
-218
| -5% | -USD 11.1 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
166
ChargePoint
CHPT
USD 186 M
| USD 220 k | 0.05% |
1,153
-100
| -8% | -USD 24.3 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
167
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 217 k | 0.05% |
9,156
-1,122
| -11% | -USD 27.4 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 217 k | 0.05% |
+6,800
| Nuevas | +USD 209 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
169
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 216 k | 0.05% |
+1,172
| Nuevas | +USD 206 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
170
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 216 k | 0.05% |
4,648
-84,858
| -95% | -USD 3.93 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 216 k | 0.05% |
2,541
+2
| +0.1% | +USD 171 |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
172
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
690
-160
| -19% | -USD 51.6 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+4,608
| Nuevas | +USD 205 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
174
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 206 k | 0.04% |
+2,378
| Nuevas | +USD 200 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
175
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 206 k | 0.04% |
1,709
-119
| -7% | -USD 14 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
AAM
YWP
Revisión del portafolio de F3Logic en T4 2022
Al cierre de T4 2022, F3Logic mantenía 198 posiciones valuadas en USD 476 M, un 0.72% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
F3Logic registró retiros netos por USD 33.3 M en T4 2022, cerró 12 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Pure Value ETF, una posición estimada en USD 8.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, F3Logic abrió una nueva posición en First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de F3Logic en T4 2022 fue First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35,744 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- F3Logic fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 18 M.
- La mayor reducción de F3Logic durante T4 2022 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- F3Logic cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de F3Logic representan 51% de su cartera de USD 476 M en T4 2022.
- F3Logic abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2022.
- El valor de la cartera de F3Logic cayó 0.72% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de F3Logic correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.