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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Mills
GIS
$177億
| $26.2万 | 0.06% |
3,122
+383
| +14% | +$3.12万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
152
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $26.1万 | 0.05% |
6,222
| – | – |
2018 Q1
19四半期
|
|
153
Synopsys
SNPS
$871億
| $25.9万 | 0.05% |
810
| – | – |
2020 Q3
9四半期
|
|
154
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
$5.99億
| $25.1万 | 0.05% |
12,961
-681
| -5% | -$1.36万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
155
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $24.8万 | 0.05% |
3,131
-20
| -0.6% | -$1,579 |
2022 Q1
3四半期
|
|
156
Fair Isaac
FICO
$167億
| $24.8万 | 0.05% |
+415
| 新規 | +$21.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
157
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $24.5万 | 0.05% |
1,616
-466
| -22% | -$6.95万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
158
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $24.4万 | 0.05% |
2,250
-443
| -16% | -$4.8万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
159
Boeing
BA
$1503億
| $24.1万 | 0.05% |
+1,267
| 新規 | +$20.7万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
160
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $24.1万 | 0.05% |
+16,460
| 新規 | +$24.1万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
161
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $24万 | 0.05% |
+3,096
| 新規 | +$23.8万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $23.8万 | 0.05% |
2,683
+155
| +6% | +$1.48万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
163
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $23.8万 | 0.05% |
8,620
+170
| +2% | +$4,796 |
2021 Q4
4四半期
|
|
164
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $22.8万 | 0.05% |
9,068
-2,080
| -19% | -$5.21万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $22.4万 | 0.05% |
4,254
-218
| -5% | -$1.11万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
166
ChargePoint
CHPT
$1.86億
| $22万 | 0.05% |
1,153
-100
| -8% | -$2.43万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
167
Fastenal
FAST
$585億
| $21.7万 | 0.05% |
9,156
-1,122
| -11% | -$2.74万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
168
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $21.7万 | 0.05% |
+6,800
| 新規 | +$20.9万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
169
Steris
STE
$217億
| $21.6万 | 0.05% |
+1,172
| 新規 | +$20.6万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
170
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $21.6万 | 0.05% |
4,648
-84,858
| -95% | -$393万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $21.6万 | 0.05% |
2,541
+2
| +0.1% | +$171 |
2021 Q2
6四半期
|
|
172
Paycom
PAYC
$113億
| $21.4万 | 0.05% |
690
-160
| -19% | -$5.16万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
173
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $20.7万 | 0.04% |
+4,608
| 新規 | +$20.5万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
174
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $20.6万 | 0.04% |
+2,378
| 新規 | +$20万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
175
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $20.6万 | 0.04% |
1,709
-119
| -7% | -$1.4万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
GBS
C
FPCM
TC
SAS
BC
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F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。