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CFO4Life Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,53%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 475 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
176
Nova
176
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,94% |
| 2 | Bens industriais | 14,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,56% |
| 4 | Tecnologia | 7,48% |
| 5 | Financeiro | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
US$ 73,1 bi
| US$ 324 mil | 0,07% |
+2.176
| Nova | +US$ 341 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
127
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 316 mil | 0,07% |
+1.822
| Nova | +US$ 303 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
128
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,86 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
+8.289
| Nova | +US$ 314 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 302 mil | 0,06% |
+5.981
| Nova | +US$ 302 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
130
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 295 mil | 0,06% |
+2.396
| Nova | +US$ 454 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,54 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
+4.616
| Nova | +US$ 286 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
132
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 409 mi
| US$ 292 mil | 0,06% |
+12.891
| Nova | +US$ 300 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
133
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 292 mil | 0,06% |
+8.820
| Nova | +US$ 304 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
+8.202
| Nova | +US$ 302 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
135
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 287 mil | 0,06% |
+629
| Nova | +US$ 307 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
+18.615
| Nova | +US$ 282 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
+4.391
| Nova | +US$ 269 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
+904
| Nova | +US$ 255 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
139
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 277 mil | 0,06% |
+2.300
| Nova | +US$ 272 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
140
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 276 mil | 0,06% |
+3.837
| Nova | +US$ 289 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
141
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 271 mil | 0,06% |
+6.152
| Nova | +US$ 269 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
+3.085
| Nova | +US$ 295 mil |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
143
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 266 mil | 0,06% |
+1.568
| Nova | +US$ 253 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
144
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 265 mil | 0,06% |
+3.415
| Nova | +US$ 277 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
145
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 257 mil | 0,05% |
+6.521
| Nova | +US$ 246 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
146
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 254 mil | 0,05% |
+1.332
| Nova | +US$ 218 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
147
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 249 mil | 0,05% |
+2.507
| Nova | +US$ 237 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
148
Kite Realty
KRG
US$ 5,09 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+11.777
| Nova | +US$ 240 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
149
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,14 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
+4.660
| Nova | +US$ 222 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
150
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
+13.401
| Nova | +US$ 241 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CFO4Life no T4 2022
Em T4 2022, CFO4Life mantinha 176 posições avaliadas em US$ 471 mi. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
CFO4Life alocou US$ 475 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 176 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CFO4Life no T4 2022 foi United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
- As dez maiores posições de CFO4Life representam 51% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2022.
- CFO4Life abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
Com base no formulário declaração 13F de CFO4Life referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.