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CFO4Life Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,53%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 475 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
176
Nova
176
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 55,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 32,9 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,94% |
| 2 | Bens industriais | 14,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,56% |
| 4 | Tecnologia | 7,48% |
| 5 | Financeiro | 5,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
+988
| Nova | +US$ 215 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
152
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,3 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
+17.930
| Nova | +US$ 236 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
153
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
+25.998
| Nova | +US$ 230 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
154
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
+1.730
| Nova | +US$ 234 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
155
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 226 mil | 0,05% |
+6.465
| Nova | +US$ 214 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
156
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,35 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
+5.677
| Nova | +US$ 226 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
157
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+5.354
| Nova | +US$ 237 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
158
American Airlines Group
AAL
US$ 9,38 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
+17.285
| Nova | +US$ 234 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
159
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 216 mil | 0,05% |
+5.024
| Nova | +US$ 220 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
160
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+2.075
| Nova | +US$ 195 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
161
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+1.183
| Nova | +US$ 206 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
162
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+1.330
| Nova | +US$ 198 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
163
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
+2.950
| Nova | +US$ 203 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
164
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,27 bi
| US$ 190 mil | 0,04% |
+22.145
| Nova | +US$ 192 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
165
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,7 bi
| US$ 167 mil | 0,04% |
+14.100
| Nova | +US$ 169 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
166
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 2,02 bi
| US$ 167 mil | 0,04% |
+12.680
| Nova | +US$ 189 mil |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
167
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 966 mi
| US$ 157 mil | 0,03% |
+11.453
| Nova | +US$ 172 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
168
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,03 bi
| US$ 137 mil | 0,03% |
+11.052
| Nova | +US$ 138 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
169
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,42 bi
| US$ 128 mil | 0,03% |
+10.310
| Nova | +US$ 119 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
170
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,47 bi
| US$ 124 mil | 0,03% |
+10.723
| Nova | +US$ 129 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
171
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$ 222 mi
| US$ 122 mil | 0,03% |
+17.000
| Nova | +US$ 127 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
172
Permian Resources
PR
US$ 18 bi
| US$ 114 mil | 0,02% |
+12.160
| Nova | +US$ 116 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
173
NuScale Power
SMR
US$ 2,23 bi
| US$ 105 mil | 0,02% |
+10.240
| Nova | +US$ 113 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
174
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,03 bi
| US$ 86,1 mil | 0,02% |
+11.094
| Nova | +US$ 90,2 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
175
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 75,1 bi
| US$ 79 mil | 0,02% |
+35.909
| Nova | +US$ 73,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
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AAM
Revisão da carteira de CFO4Life no T4 2022
Em T4 2022, CFO4Life mantinha 176 posições avaliadas em US$ 471 mi. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
CFO4Life alocou US$ 475 mi em capital líquido novo no T4 2022, abrindo 176 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 53% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CFO4Life no T4 2022 foi United Parcel Service: 319.274 ações no valor de US$ 55,5 mi.
- As dez maiores posições de CFO4Life representam 51% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2022.
- CFO4Life abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T4 2022.
Com base no formulário declaração 13F de CFO4Life referente a T4 2022, protocolado em 11 de jan. de 2023.