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CFO4Life

CFO4Life Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
176
Neu
176
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+55,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,1 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+32,9 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Industrie 14,87 %
3 Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Technologie 7,48 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
151
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
236.731 $ 0,05 %
+988
Neu +215.084 $
2022 Q4
0 Quartale
GBDC-Symbol
152
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
235.961 $ 0,05 %
+17.930
Neu +236.314 $
2022 Q4
0 Quartale
BDJ-Symbol
153
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
234.240 $ 0,05 %
+25.998
Neu +229.877 $
2022 Q4
0 Quartale
VXF-Symbol
154
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
229.901 $ 0,05 %
+1.730
Neu +234.417 $
2022 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
155
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
226.088 $ 0,05 %
+6.465
Neu +213.848 $
2016 Q1
27 Quartale
XYLD-Symbol
156
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
223.503 $ 0,05 %
+5.677
Neu +225.837 $
2022 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
157
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
221.066 $ 0,05 %
+5.354
Neu +236.978 $
2014 Q4
32 Quartale
AAL-Symbol
158
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
219.865 $ 0,05 %
+17.285
Neu +234.374 $
2022 Q4
0 Quartale
TFC-Symbol
159
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
216.171 $ 0,05 %
+5.024
Neu +220.384 $
2022 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
160
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
209.458 $ 0,04 %
+2.075
Neu +195.170 $
2022 Q4
0 Quartale
GPC-Symbol
161
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
205.179 $ 0,04 %
+1.183
Neu +205.782 $
2022 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
162
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
202.031 $ 0,04 %
+1.330
Neu +198.226 $
2022 Q4
0 Quartale
IJK-Symbol
163
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
201.485 $ 0,04 %
+2.950
Neu +202.766 $
2022 Q4
0 Quartale
KYN-Symbol
164
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
189.561 $ 0,04 %
+22.145
Neu +191.878 $
2022 Q4
0 Quartale
ET-Symbol
165
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
167.369 $ 0,04 %
+14.100
Neu +169.139 $
2022 Q4
0 Quartale
XHR-Symbol
166
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
167.121 $ 0,04 %
+12.680
Neu +188.676 $
2015 Q1
31 Quartale
GSBD-Symbol
167
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
157.134 $ 0,03 %
+11.453
Neu +172.057 $
2022 Q4
0 Quartale
PAGP-Symbol
168
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
137.482 $ 0,03 %
+11.052
Neu +137.744 $
2022 Q4
0 Quartale
CWK-Symbol
169
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,78 Mrd. $
128.463 $ 0,03 %
+10.310
Neu +119.222 $
2022 Q4
0 Quartale
OBDC-Symbol
170
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
123.854 $ 0,03 %
+10.723
Neu +128.560 $
2022 Q4
0 Quartale
METV-Symbol
171
Roundhill Metaverse ETF
METV
228 Mio. $
122.060 $ 0,03 %
+17.000
Neu +127.026 $
2022 Q4
0 Quartale
PR-Symbol
172
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
114.305 $ 0,02 %
+12.160
Neu +116.433 $
2022 Q4
0 Quartale
SMR-Symbol
173
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
105.062 $ 0,02 %
+10.240
Neu +113.379 $
2022 Q4
0 Quartale
ETW-Symbol
174
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,01 Mrd. $
86.089 $ 0,02 %
+11.094
Neu +90.218 $
2014 Q4
32 Quartale
LYG-Symbol
175
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
78.999 $ 0,02 %
+35.909
Neu +73.876 $
2022 Q4
0 Quartale
4 5 6
7
8

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Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt CFO4Life 176 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

CFO4Life setzte in Q4 2022 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 176 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CFO4Life im Q4 2022 war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • CFO4Life eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von CFO4Life für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .