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CFO4Life Portfolio-Positionen
AUM
471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,28 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+3,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,89 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
49
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+855.904 $ |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+808.715 $ |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+614.102 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+535.827 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+589.000 $ |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+512.000 $ |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+489.000 $ |
| 5 |
Lennox International
LII
|
+405.366 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,12 % |
| 2 | Industrie | 34,42 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,42 % |
| 4 | Technologie | 4,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 28,11 % |
305.061
+1.522
| +0,5 % | +158.418 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 7,03 % |
328.788
-60.159
| -15 % | -1,54 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 5,64 % |
142.794
+7.851
| +6 % | +348.697 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 4,66 % |
82.022
+19.962
| +32 % | +1,33 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 4,41 % |
312.364
+8.132
| +3 % | +133.605 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 4,34 % |
185.843
+7.379
| +4 % | +198.046 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Darling Ingredients
DAR
8,55 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 3,12 % |
245.081
+11.313
| +5 % | +163.584 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,02 % |
24.743
-2.949
| -11 % | -405.366 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LTXB
9
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| 2,23 Mio. $ | 1,9 % |
82.732
+243
| +0,3 % | +5.933 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 1,95 Mio. $ | 1,67 % |
81.464
+512
| +0,6 % | +12.724 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
11
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
446 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,54 % |
110.500
+978
| +0,9 % | +15.828 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,47 % |
89.716
+1.832
| +2 % | +33.882 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,43 % |
27.172
+477
| +2 % | +29.381 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,04 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,27 % |
88.809
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 1,2 % |
6.682
-125
| -2 % | -25.936 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,75 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
58.390
+34.783
| +147 % | +808.715 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,1 % |
15.363
+660
| +4 % | +58.573 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,04 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,79 % |
68.746
+1.501
| +2 % | +20.251 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,76 % |
+11.562
| Neu | +855.904 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,72 % |
14.363
-62
| -0,4 % | -4.283 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 818.000 $ | 0,7 % |
27.420
+156
| +0,6 % | +4.528 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,03 Mrd. $
| 818.000 $ | 0,7 % |
78.682
+1.855
| +2 % | +19.449 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
23
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,68 % |
16.796
-1.683
| -9 % | -82.054 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Eagle Materials
EXP
5,6 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,66 % |
9.999
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,62 % |
19.688
-299
| -1 % | -10.761 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
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FPCM
AAM
Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt CFO4Life 95 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CFO4Life für Q2 2016 weist 11 neu, 49 erhöht, 21 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 11.562 Aktien im Wert von 883.000 $. Der größte Verkauf betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CFO4Life im Q2 2016 war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 11.562 Aktien im Wert von 883.000 $.
- CFO4Life hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CFO4Life im Q2 2016 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- CFO4Life hat seine Position in Jones Lang LaSalle im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 589.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- CFO4Life eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von CFO4Life stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von CFO4Life für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .