¡Ya estamos en !
Descubre más
CFO4Life Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.53%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 475 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
176
Nuevas
176
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 32.9 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.94% |
| 2 | Industriales | 14.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.56% |
| 4 | Tecnología | 7.48% |
| 5 | Finanzas | 5.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 324 k | 0.07% |
+2,176
| Nuevas | +USD 341 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
127
FedEx
FDX
USD 75.1 mil M
| USD 316 k | 0.07% |
+1,822
| Nuevas | +USD 303 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
128
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1861 M
| USD 315 k | 0.07% |
+8,289
| Nuevas | +USD 314 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8414 M
| USD 302 k | 0.06% |
+5,981
| Nuevas | +USD 302 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
130
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 295 k | 0.06% |
+2,396
| Nuevas | +USD 454 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7576 M
| USD 295 k | 0.06% |
+4,616
| Nuevas | +USD 286 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
132
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 408 M
| USD 292 k | 0.06% |
+12,891
| Nuevas | +USD 300 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
133
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 292 k | 0.06% |
+8,820
| Nuevas | +USD 304 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
+8,202
| Nuevas | +USD 302 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
135
Costco
COST
USD 491 mil M
| USD 287 k | 0.06% |
+629
| Nuevas | +USD 307 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
+18,615
| Nuevas | +USD 282 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
137
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 279 k | 0.06% |
+4,391
| Nuevas | +USD 269 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.2 mil M
| USD 279 k | 0.06% |
+904
| Nuevas | +USD 255 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
139
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
+2,300
| Nuevas | +USD 272 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
140
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 276 k | 0.06% |
+3,837
| Nuevas | +USD 289 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
141
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
+6,152
| Nuevas | +USD 269 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
+3,085
| Nuevas | +USD 295 k |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
143
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 266 k | 0.06% |
+1,568
| Nuevas | +USD 253 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
144
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 265 k | 0.06% |
+3,415
| Nuevas | +USD 277 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
145
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 257 k | 0.05% |
+6,521
| Nuevas | +USD 246 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
146
Boeing
BA
USD 135 mil M
| USD 254 k | 0.05% |
+1,332
| Nuevas | +USD 218 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
147
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 249 k | 0.05% |
+2,507
| Nuevas | +USD 237 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
148
Kite Realty
KRG
USD 5076 M
| USD 248 k | 0.05% |
+11,777
| Nuevas | +USD 240 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
149
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 4145 M
| USD 245 k | 0.05% |
+4,660
| Nuevas | +USD 222 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
150
Kinder Morgan
KMI
USD 71.2 mil M
| USD 242 k | 0.05% |
+13,401
| Nuevas | +USD 241 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FPCM
AAM
Revisión del portafolio de CFO4Life en T4 2022
Al cierre de T4 2022, CFO4Life tenía 176 posiciones valuadas en USD 471 M. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
CFO4Life invirtió USD 475 M de capital neto nuevo en T4 2022, abriendo 176 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 319,274 acciones con un valor de USD 55.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, seguida de Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CFO4Life en T4 2022 fue United Parcel Service: 319,274 acciones por un valor de USD 55.5 M.
- Las diez principales posiciones de CFO4Life representan 51% de su cartera de USD 471 M en T4 2022.
- CFO4Life abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
Según el Informe 13F de CFO4Life correspondiente a T4 2022, presentado el 11 ene 2023.