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CFO4Life

CFO4Life Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
176
Neu
176
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+55,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,1 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+32,9 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Industrie 14,87 %
3 Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Technologie 7,48 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,86 %
+80.288
Neu +4,02 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BOND-Symbol
27
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,79 %
+40.966
Neu +3,69 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FQAL-Symbol
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,44 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,72 %
+76.347
Neu +3,4 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
29
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,67 %
+102.474
Neu +3,08 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GSLC-Symbol
30
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,65 %
+40.184
Neu +3,08 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3 Mio. $ 0,64 %
+19.788
Neu +2,77 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,63 %
+62.523
Neu +2,97 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,59 %
+25.180
Neu +2,7 Mio. $
2016 Q2
26 Quartale
LII-Symbol
34
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,58 %
+11.388
Neu +2,79 Mio. $
2014 Q4
32 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,58 %
+15.016
Neu +2,68 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IXUS-Symbol
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,57 %
+46.513
Neu +2,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IUSB-Symbol
37
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,57 %
+59.372
Neu +2,66 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AYX
38
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
2,66 Mio. $ 0,57 %
+52.483
Neu +2,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,54 %
+28.870
Neu +2,76 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BXSL-Symbol
40
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,5 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,54 %
+113.145
Neu +2,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BLK-Symbol
41
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,53 %
+3.547
Neu +2,37 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PB-Symbol
42
Prosperity Bancshares
PB
8,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,46 %
+29.972
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GSIE-Symbol
43
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,46 %
+74.915
Neu +2,07 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,45 %
+12.112
Neu +2,09 Mio. $
2014 Q4
32 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
+23.723
Neu +2,25 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
ISCF-Symbol
46
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
709 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
+69.665
Neu +2,01 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FDMO-Symbol
47
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
852 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,43 %
+47.747
Neu +2,08 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
48
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,41 %
+3.673
Neu +1,95 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MMIN-Symbol
49
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
493 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,37 %
+72.907
Neu +1,71 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,35 %
+22.739
Neu +1,62 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
1
2
3 4 5

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Sanford Advisory Services
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burleson & Co
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YorkBridge Wealth Partners
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt CFO4Life 176 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

CFO4Life setzte in Q4 2022 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 176 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CFO4Life im Q4 2022 war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • CFO4Life eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von CFO4Life für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .