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EP
Equius Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
35.71%
Rendimiento estimado a 1 año
8.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.22%
Posición
28
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 7.77 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 36 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 30.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.38% |
| 2 | Tecnología | 0.34% |
| 3 | Industriales | 0.13% |
| 4 | Atención médica | 0.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 99.4 M | 30.7% |
2,969,692
-58,899
| -2% | -USD 1.96 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 91.1 M | 28.14% |
2,073,628
-69,653
| -3% | -USD 3.06 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 59.3 M | 18.32% |
1,952,148
-134,130
| -6% | -USD 3.89 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 44.7 M | 13.82% |
1,075,424
+6,957
| +0.7% | +USD 291 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 11 M | 3.38% |
493,367
+372,961
| +310% | +USD 7.77 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 4.3 M | 1.33% |
173,454
+85,205
| +97% | +USD 2.11 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.11 M | 0.96% |
60,750
-700
| -1% | -USD 36 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.72 M | 0.53% |
+4,900
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.71 M | 0.53% |
+34,072
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 1.65 M | 0.51% |
+67,090
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 820 k | 0.25% |
4,357
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 793 k | 0.25% |
+4,323
| Nuevas | +USD 801 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 792 k | 0.24% |
+15,544
| Nuevas | +USD 792 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 741 k | 0.23% |
30,850
+8,416
| +38% | +USD 200 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 307 k | 0.09% |
6,701
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 271 k | 0.08% |
5,340
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 263 k | 0.08% |
+5,145
| Nuevas | +USD 267 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 254 k | 0.08% |
1,954
-211
| -10% | -USD 30.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 232 k | 0.07% |
3,085
| – | – |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
+539
| Nuevas | +USD 219 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 215 k | 0.07% |
+9,735
| Nuevas | +USD 207 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
+794
| Nuevas | +USD 209 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
+787
| Nuevas | +USD 211 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
GPGI Inc
GPGI
USD 3615 M
| USD 194 k | 0.06% |
47,450
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 152 k | 0.05% |
12,624
+347
| +3% | +USD 4.33 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LDFR
MPAM
A
MAG
AAM
RIM
CDIA
GTCM
Revisión del portafolio de Equius Partners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Equius Partners mantenía 28 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 16% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Equius Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 5 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 4,900 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Equius Partners en T4 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 4,900 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Equius Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Small Cap Value ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.77 M.
- La mayor reducción de Equius Partners durante T4 2022 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.89 M.
- Las diez principales posiciones de Equius Partners representan 98% de su cartera de USD 324 M en T4 2022.
- Equius Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Equius Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Equius Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 27 ene 2023.