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EP
Equius Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 324 M
Rotación
35.71%
Rendimiento estimado a 1 año
8.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.22%
Posición
28
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 7.77 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 36 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 30.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.38% |
| 2 | Tecnología | 0.34% |
| 3 | Industriales | 0.13% |
| 4 | Atención médica | 0.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
NeueHealth
NEUE
| USD 54.2 k | 0.02% |
1,042
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
KBNT
27
Dejó de cotizar
Kubient, Inc. Common Stock
KBNT
| USD 30.8 k | 0.01% |
48,125
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
APTO
28
Dejó de cotizar
Aptose Biosciences, Inc.
APTO
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Equius Partners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Equius Partners mantenía 28 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 16% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Equius Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 5 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 4,900 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Equius Partners en T4 2022 fue Vanguard S&P 500 ETF: 4,900 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Equius Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Small Cap Value ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 7.77 M.
- La mayor reducción de Equius Partners durante T4 2022 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.89 M.
- Las diez principales posiciones de Equius Partners representan 98% de su cartera de USD 324 M en T4 2022.
- Equius Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Equius Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Equius Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 27 ene 2023.